00865B
國泰US短期公債
現價48.55
漲跌-0.33%
近四季殖利率—
近一年報酬+7.01%
資產規模151.37 億
內扣費用0.16%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 彭博美國短期公債收益指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 151.37 億
- 內扣費用（總）
- 0.16 (含 0.06 非管理費用)
- 經理費
- 0.1%
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 52 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-11-25
- 成立日
- 2019-11-15
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.08% |
| 近一月 | -1.56% |
| 近一季 | +1.04% |
| 近半年 | +1.10% |
| 今年以來 | +2.73% |
| 近一年 | +7.01% |
| 近三年 | +11.94% |
| 近五年 | +33.31% |
| 自 2019/11 以來 | +21.38% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B 1.5-2027/01/31 | US TREASURY N/B 1.5-2027/01/31 | 3.06% | |
| US TREASURY N/B 3.875-2027/03/31 | US TREASURY N/B 3.875-2027/03/31 | 2.98% | |
| US TREASURY N/B 4.25-2026/12/31 | US TREASURY N/B 4.25-2026/12/31 | 2.94% | |
| US TREASURY N/B 3.75-2027/04/30 | US TREASURY N/B 3.75-2027/04/30 | 2.87% | |
| US TREASURY N/B 3.875-2027/07/31 | US TREASURY N/B 3.875-2027/07/31 | 2.85% | |
| US TREASURY N/B 4.125-2027/02/28 | US TREASURY N/B 4.125-2027/02/28 | 2.84% | |
| US TREASURY N/B 4.125-2026/10/31 | US TREASURY N/B 4.125-2026/10/31 | 2.81% | |
| US TREASURY N/B 3.75-2027/06/30 | US TREASURY N/B 3.75-2027/06/30 | 2.81% | |
| US TREASURY N/B 3.5-2026/09/30 | US TREASURY N/B 3.5-2026/09/30 | 2.78% | |
| US TREASURY N/B 4.125-2027/01/31 | US TREASURY N/B 4.125-2027/01/31 | 2.60% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。