00862B
中信投資級公司債
現價30.32
漲跌0.00%
近四季殖利率5.64%
近一年報酬-3.60%
資產規模289.58 億
內扣費用0.4%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- 彭博20年期以上BBB級美元公司債券指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 289.58 億
- 內扣費用（總）
- 0.4 (含 0.12 非管理費用)
- 經理費
- 0.28%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 台新銀行
- 成分股數
- 231 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-10-18
- 成立日
- 2019-10-08
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.13% |
| 近一月 | +0.23% |
| 近一季 | -3.22% |
| 近半年 | -3.40% |
| 今年以來 | -2.30% |
| 近一年 | -3.60% |
| 近三年 | +20.98% |
| 近五年 | -3.56% |
| 自 2019/10 以來 | -0.47% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.64%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.450 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.420 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.420 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.420 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.420 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-17 | 0.370 | 2025-07-11 | 現金股利 |
| 2025-03-18 | 0.345 | 2025-04-15 | 現金股利 |
| 2024-12-17 | 0.410 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2024-09-18 | 0.500 | 2024-10-15 | 現金股利 |
| 2024-06-20 | 0.428 | 2024-07-15 | 現金股利 |
| 2024-03-18 | 0.326 | 2024-04-15 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.396 | 2024-01-12 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | RTX 6.4 03/15/54 | 1.94% | |
| — | AMGN 5.75 03/02/63 | 1.93% | |
| — | T 6.3 10/30/66 | 1.86% | |
| — | INTC 6.125 05/15/56 | 1.73% | |
| — | VZ 6 11/30/65 | 1.72% | |
| — | TMUS 6 06/15/54 | 1.57% | |
| — | T 6.05 08/15/56 | 1.46% | |
| — | BA 5.805 05/01/50 | 1.29% | |
| — | VZ 5.875 11/30/55 | 1.28% | |
| — | VOD 5.875 06/28/64 | 1.24% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-23 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。