00860B
群益1-5Y投資級債
現價37.69
漲跌-0.37%
近四季殖利率4.46%
近一年報酬+4.74%
資產規模1.01 億
內扣費用0.41%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 1.01 億
- 內扣費用（總）
- 0.41 (含 0.21 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 150 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-10-18
- 成立日
- 2019-10-08
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.13% |
| 近一月 | -2.89% |
| 近一季 | -0.37% |
| 近半年 | -0.99% |
| 今年以來 | +1.05% |
| 近一年 | +4.74% |
| 近三年 | +14.29% |
| 近五年 | +26.15% |
| 自 2019/10 以來 | +19.99% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.46%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.420 | 2026-09-11 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.420 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.420 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.422 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.480 | 2025-09-11 | 現金股利 |
| 2025-05-19 | 0.480 | 2025-06-13 | 現金股利 |
| 2025-02-18 | 0.484 | 2025-03-17 | 現金股利 |
| 2024-11-21 | 0.479 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2024-08-21 | 0.505 | 2024-09-11 | 現金股利 |
| 2024-05-17 | 0.556 | 2024-06-13 | 現金股利 |
| 2024-02-27 | 0.488 | 2024-03-25 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.599 | 2023-12-12 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| BPCEGP 6.714 10/19/29 | BPCEGP 6.714 10/19/29 | 3.65% | |
| BACR 7.385 11/02/28 | BACR 7.385 11/02/28 | 3.64% | |
| SANTAN 6.607 11/07/28 | SANTAN 6.607 11/07/28 | 3.32% | |
| HSBC 7.39 11/03/28 | HSBC 7.39 11/03/28 | 3.31% | |
| WFC 6.303 10/23/29 | WFC 6.303 10/23/29 | 3.30% | |
| RY 6 11/01/27 | RY 6 11/01/27 | 3.26% | |
| SOCGEN 6.446 01/10/29 | SOCGEN 6.446 01/10/29 | 3.23% | |
| SUMIBK 5.716 09/14/28 | SUMIBK 5.716 09/14/28 | 2.95% | |
| COF 6.312 06/08/29 | COF 6.312 06/08/29 | 2.94% | |
| BAC 6.204 11/10/28 | BAC 6.204 11/10/28 | 2.93% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。