00859B
群益0-1年美債
現價40.75
漲跌-0.37%
近四季殖利率7.39%
近一年報酬+6.77%
資產規模12.27 億
內扣費用0.25%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 12.27 億
- 內扣費用（總）
- 0.25 (含 0.15 非管理費用)
- 經理費
- 0.1%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 40 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-10-18
- 成立日
- 2019-10-08
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.42% |
| 近一月 | -1.90% |
| 近一季 | +0.77% |
| 近半年 | +0.81% |
| 今年以來 | +2.54% |
| 近一年 | +6.77% |
| 近三年 | +11.60% |
| 近五年 | +33.38% |
| 自 2019/10 以來 | +21.83% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 7.39%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.563 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.611 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.614 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.614 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.608 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-17 | 0.350 | 2025-07-11 | 現金股利 |
| 2025-03-18 | 0.377 | 2025-04-15 | 現金股利 |
| 2024-12-20 | 0.377 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2024-09-23 | 0.373 | 2024-10-15 | 現金股利 |
| 2024-06-24 | 0.369 | 2024-07-15 | 現金股利 |
| 2024-03-18 | 0.362 | 2024-04-15 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.362 | 2024-01-12 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| T 4 5/8 06/15/27 | T 4 5/8 06/15/27 | 14.93% | |
| T 4 5/8 11/15/26 | T 4 5/8 11/15/26 | 14.40% | |
| T 4 1/2 05/15/27 | T 4 1/2 05/15/27 | 13.40% | |
| T 4 5/8 10/15/26 | T 4 5/8 10/15/26 | 12.03% | |
| T 4 1/2 04/15/27 | T 4 1/2 04/15/27 | 11.71% | |
| T 6 1/2 11/15/26 | T 6 1/2 11/15/26 | 9.11% | |
| T 6 5/8 02/15/27 | T 6 5/8 02/15/27 | 7.26% | |
| T 4 3/8 07/15/27 | T 4 3/8 07/15/27 | 5.30% | |
| T 6 3/8 08/15/27 | T 6 3/8 08/15/27 | 1.42% | |
| T 4 1/4 03/15/27 | T 4 1/4 03/15/27 | 1.32% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-08 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。