00856B
永豐1-3年美公債
現價37.24
漲跌-0.19%
近四季殖利率5.03%
近一年報酬+5.09%
資產規模2.56 億
內扣費用0.26%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 永豐
- 追蹤指數
- ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 2.56 億
- 內扣費用（總）
- 0.26 (含 0.15 非管理費用)
- 經理費
- 0.11%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 37 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-09-30
- 成立日
- 2019-09-19
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.05% |
| 近一月 | -2.05% |
| 近一季 | +0.39% |
| 近半年 | -0.77% |
| 今年以來 | +1.06% |
| 近一年 | +5.09% |
| 近三年 | +9.89% |
| 近五年 | +24.56% |
| 自 2019/09 以來 | +14.15% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.03%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.335 | 2026-10-20 | 現金股利 |
| 2026-06-24 | 0.335 | 2026-07-20 | 現金股利 |
| 2026-03-23 | 0.335 | 2026-04-20 | 現金股利 |
| 2025-12-23 | 0.370 | 2026-01-19 | 現金股利 |
| 2025-09-22 | 0.500 | 2025-10-20 | 現金股利 |
| 2025-06-24 | 0.430 | 2025-07-18 | 現金股利 |
| 2025-03-20 | 0.430 | 2025-04-17 | 現金股利 |
| 2024-12-24 | 0.420 | 2025-01-20 | 現金股利 |
| 2024-09-20 | 0.430 | 2024-10-18 | 現金股利 |
| 2024-06-25 | 0.450 | 2024-07-19 | 現金股利 |
| 2024-03-21 | 0.419 | 2024-04-19 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.460 | 2024-01-15 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| T 4 1/4 01/15/28 | T 4 1/4 01/15/28 | 4.94% | |
| T 4 02/29/28 | T 4 02/29/28 | 3.94% | |
| T 3 7/8 04/15/29 | T 3 7/8 04/15/29 | 3.92% | |
| T 5 1/4 02/15/29 | T 5 1/4 02/15/29 | 3.79% | |
| T 5 1/2 08/15/28 | T 5 1/2 08/15/28 | 3.79% | |
| T 3 7/8 12/31/27 | T 3 7/8 12/31/27 | 3.69% | |
| T 2 5/8 02/15/29 | T 2 5/8 02/15/29 | 3.56% | |
| T 1 3/4 01/31/29 | T 1 3/4 01/31/29 | 3.49% | |
| T 4 1/4 02/15/28 | T 4 1/4 02/15/28 | 3.34% | |
| T 0 5/8 12/31/27 | T 0 5/8 12/31/27 | 3.30% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。