00853B
統一美債10年Aa-A
現價26.64
漲跌0.00%
近四季殖利率5.21%
近一年報酬-3.25%
資產規模47.17 億
內扣費用0.44%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 統一
- 追蹤指數
- 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 47.17 億
- 內扣費用（總）
- 0.44 (含 0.19 非管理費用)
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 254 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-09-04
- 成立日
- 2019-08-27
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.33% |
| 近一月 | +1.14% |
| 近一季 | -2.60% |
| 近半年 | -3.22% |
| 今年以來 | -2.29% |
| 近一年 | -3.25% |
| 近三年 | +15.37% |
| 近五年 | -7.76% |
| 自 2019/08 以來 | -13.32% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.21%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.347 | 2026-10-14 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.347 | 2026-07-09 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.347 | 2026-04-10 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.347 | 2026-01-09 | 現金股利 |
| 2025-09-17 | 0.337 | 2025-10-14 | 現金股利 |
| 2025-06-17 | 0.270 | 2025-07-09 | 現金股利 |
| 2025-03-18 | 0.350 | 2025-04-11 | 現金股利 |
| 2024-12-17 | 0.330 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2024-09-20 | 0.330 | 2024-10-16 | 現金股利 |
| 2024-06-21 | 0.330 | 2024-07-17 | 現金股利 |
| 2024-03-19 | 0.340 | 2024-04-16 | 現金股利 |
| 2023-12-19 | 0.250 | 2024-01-16 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | BNSF 5 3/4 05/01/40 | 1.20% | |
| — | ABIBB 5.8 01/23/59 | 1.17% | |
| — | BMY 5.55 02/22/54 | 1.15% | |
| — | ABIBB 5.55 01/23/49 | 1.14% | |
| — | PFE 7.2 03/15/39 | 1.14% | |
| — | UNH 6.05 02/15/63 | 1.09% | |
| — | UPS 5.3 04/01/50 | 1.08% | |
| — | UNH 5 3/8 04/15/54 | 0.99% | |
| — | COP 5.3 05/15/53 | 0.99% | |
| — | APO 5.8 05/21/54 | 0.96% |
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