00851
台新SG全球AI機器人精選ETF基金
現價67.80
漲跌-0.59%
近四季殖利率3.69%
近一年報酬+23.05%
資產規模3.77 億
內扣費用0.48%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 台新
- 追蹤指數
- SG全球AI機器人精選指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 3.77 億
- 內扣費用（總）
- 0.48
- 經理費
- 0.75%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 台灣中小企銀
- 成分股數
- 53 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-08-12
- 成立日
- 2019-07-30
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -2.24% |
| 近一月 | -7.25% |
| 近一季 | -2.93% |
| 近半年 | +12.34% |
| 今年以來 | +20.21% |
| 近一年 | +23.05% |
| 近三年 | +117.42% |
| 近五年 | +98.59% |
| 自 2019/07 以來 | +256.44% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 3.69%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.500 | 2026-11-06 | 現金股利 |
| 2025-10-17 | 1.700 | 2025-11-07 | 現金股利 |
| 2021-10-21 | 0.330 | 2021-11-12 | 現金股利 |
| 2020-10-23 | 0.280 | 2020-11-16 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| META | Meta | 6.09% | |
| AAPL | Apple | 5.90% | |
| MSFT | Microsoft | 5.62% | |
| AMZN | Amazon | 5.36% | |
| WMT | Walmart | 5.32% | |
| GOOGL | Alphabet - Class A Common Stock | 5.22% | |
| — | 迷你納斯達克100指數202612 | 5.15% | |
| 2330 | 台積電 | 5.12% | |
| 10903 | 輝達法興六乙Ａ＄ | 5.04% | |
| ASML | ASML Holding | 4.82% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-22 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。