00850
元大臺灣ESG永續ETF
現價94.25
漲跌+1.73%
近四季殖利率3.40%
近一年報酬+105.00%
資產規模394.41 億
內扣費用0.43%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 臺灣永續指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 394.41 億
- 內扣費用（總）
- 0.43 (含 0.13 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 104 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-08-23
- 成立日
- 2019-08-15
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +3.57% |
| 近一月 | +7.10% |
| 近一季 | +9.09% |
| 近半年 | +58.46% |
| 今年以來 | +71.65% |
| 近一年 | +105.00% |
| 近三年 | +229.67% |
| 近五年 | +240.98% |
| 自 2019/08 以來 | +524.64% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 3.40%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.850 | 2026-09-11 | 現金股利 |
| 2026-05-22 | 0.850 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.800 | 2026-03-20 | 現金股利 |
| 2025-11-21 | 0.700 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-08-21 | 0.600 | 2025-09-10 | 現金股利 |
| 2025-05-22 | 0.600 | 2025-06-12 | 現金股利 |
| 2025-02-21 | 0.660 | 2025-03-14 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 0.650 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2024-08-16 | 0.620 | 2024-09-12 | 現金股利 |
| 2024-05-17 | 0.540 | 2024-06-14 | 現金股利 |
| 2024-02-27 | 0.430 | 2024-03-25 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.700 | 2023-12-12 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 28.75% | |
| 2454 | 聯發科 | 8.64% | |
| 2308 | 台達電 | 4.69% | |
| 2317 | 鴻海 | 4.16% | |
| 3711 | 日月光投控 | 2.60% | |
| 臺股期貨 202609(FITXN*1.TF) | 臺股期貨 202609(FITXN*1.TF) | 2.44% | |
| 2383 | 台光電 | 2.15% | |
| 2303 | 聯電 | 2.09% | |
| 2881 | 富邦金 | 1.66% | |
| 2891 | 中信金 | 1.59% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。