00849B
中信EM主權債0-5
現價37.78
漲跌0.00%
近四季殖利率3.41%
近一年報酬+13.79%
資產規模183.52 億
內扣費用0.41%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數
- 投資區域
- 新興市場
- 資產規模
- 183.52 億
- 內扣費用(總)
- 0.41 (含 0.13 非管理費用)
- 經理費
- 0.28%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 154 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-07-30
- 成立日
- 2019-07-23
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.18% |
| 近一月 | +1.12% |
| 近一季 | +1.70% |
| 近半年 | +2.38% |
| 今年以來 | +3.88% |
| 近一年 | +13.79% |
| 近三年 | +16.28% |
| 近五年 | +23.31% |
| 自 2019/07 以來 | +17.81% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 3.41%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.330 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.330 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.330 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.300 | 2025-11-14 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.330 | 2025-08-11 | 現金股利 |
| 2025-04-18 | 0.330 | 2025-05-15 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.330 | 2025-02-20 | 現金股利 |
| 2024-10-17 | 0.330 | 2024-11-12 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.330 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.450 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.169 | 2024-02-21 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.318 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| KSA 3.25 10/26/26 REGS | KSA 3.25 10/26/26 REGS | 3.63% | |
| KSA 4.75 01/18/28 REGS | KSA 4.75 01/18/28 REGS | 2.72% | |
| PIFKSA 6 10/25/28 | PIFKSA 6 10/25/28 | 2.60% | |
| MEX 3.75 01/11/28 | MEX 3.75 01/11/28 | 2.29% | |
| KSA 3.625 03/04/28 REGS | KSA 3.625 03/04/28 REGS | 2.16% | |
| EIBKOR 4.875 01/14/30 | EIBKOR 4.875 01/14/30 | 1.86% | |
| KUWIB 3.5 03/20/27 REGS | KUWIB 3.5 03/20/27 REGS | 1.83% | |
| ADGB 3.125 10/11/27 REGS | ADGB 3.125 10/11/27 REGS | 1.82% | |
| QATAR 4 03/14/29 REGS | QATAR 4 03/14/29 REGS | 1.82% | |
| PIFKSA 5 10/13/27 | PIFKSA 5 10/13/27 | 1.76% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。