00848B
中信新興亞洲債
現價33.21
漲跌-0.36%
近四季殖利率4.58%
近一年報酬+2.51%
資產規模45.26 億
內扣費用0.49%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- 彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券
- 投資區域
- 新興亞洲
- 資產規模
- 45.26 億
- 內扣費用（總）
- 0.49 (含 0.14 非管理費用)
- 經理費
- 0.35%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 台新銀行
- 成分股數
- 98 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-07-30
- 成立日
- 2019-07-23
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.60% |
| 近一月 | -1.92% |
| 近一季 | -2.41% |
| 近半年 | -3.82% |
| 今年以來 | -2.08% |
| 近一年 | +2.51% |
| 近三年 | +12.02% |
| 近五年 | +11.02% |
| 自 2019/07 以來 | +11.32% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.58%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.370 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.370 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.380 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.400 | 2025-11-14 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.400 | 2025-08-11 | 現金股利 |
| 2025-04-18 | 0.450 | 2025-05-15 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.450 | 2025-02-20 | 現金股利 |
| 2024-10-17 | 0.450 | 2024-11-12 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.450 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.400 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.400 | 2024-02-21 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.418 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| PTTGC 2.98 03/18/31 REGS | PTTGC 2.98 03/18/31 REGS | 2.49% | |
| RILIN 2.875 01/12/32 REGS | RILIN 2.875 01/12/32 REGS | 2.49% | |
| PHILIP 3.2 07/06/46 | PHILIP 3.2 07/06/46 | 2.42% | |
| KOREA 3.875 09/20/48 | KOREA 3.875 09/20/48 | 2.16% | |
| PETMK 4.55 04/21/50 REGS | PETMK 4.55 04/21/50 REGS | 2.13% | |
| KZOKZ 5.75 04/19/47 REGS | KZOKZ 5.75 04/19/47 REGS | 2.08% | |
| TAISEM 2.5 10/25/31 | TAISEM 2.5 10/25/31 | 2.06% | |
| KZOKZ 6.375 10/24/48 REGS | KZOKZ 6.375 10/24/48 REGS | 2.02% | |
| INDON 7.75 01/17/38 REGS | INDON 7.75 01/17/38 REGS | 1.93% | |
| PHILIP 3.7 02/02/42 | PHILIP 3.7 02/02/42 | 1.88% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。