00847B
中信美國市政債
現價24.34
漲跌-0.81%
近四季殖利率5.75%
近一年報酬+0.38%
資產規模1.06 億
內扣費用0.68%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- 彭博美國長天期政府及高評級市政債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 1.06 億
- 內扣費用（總）
- 0.68 (含 0.38 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 60 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-07-30
- 成立日
- 2019-07-23
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.30% |
| 近一月 | -3.79% |
| 近一季 | -3.83% |
| 近半年 | -6.16% |
| 今年以來 | -4.33% |
| 近一年 | +0.38% |
| 近三年 | +2.17% |
| 近五年 | -14.56% |
| 自 2019/07 以來 | -19.30% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.75%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.350 | 2026-09-11 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.350 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.350 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.350 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.350 | 2025-09-11 | 現金股利 |
| 2025-05-19 | 0.350 | 2025-06-13 | 現金股利 |
| 2025-02-18 | 0.350 | 2025-03-17 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 0.280 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2024-08-16 | 0.292 | 2024-09-11 | 現金股利 |
| 2024-05-17 | 0.285 | 2024-06-13 | 現金股利 |
| 2024-02-27 | 0.283 | 2024-03-25 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.279 | 2023-12-12 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| T 5 05/15/56 | T 5 05/15/56 | 4.32% | |
| T 4.75 02/15/56 | T 4.75 02/15/56 | 4.16% | |
| T 4.75 05/15/55 | T 4.75 05/15/55 | 4.15% | |
| T 4.75 08/15/55 | T 4.75 08/15/55 | 4.15% | |
| T 4.75 11/15/53 | T 4.75 11/15/53 | 4.15% | |
| T 4.625 05/15/54 | T 4.625 05/15/54 | 4.07% | |
| T 4.625 11/15/55 | T 4.625 11/15/55 | 4.07% | |
| T 4.625 02/15/55 | T 4.625 02/15/55 | 4.07% | |
| COTHEA 3.304 11/01/49 2020 | COTHEA 3.304 11/01/49 2020 | 3.98% | |
| KPERM 3.266 11/01/49 2019 | KPERM 3.266 11/01/49 2019 | 3.98% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。