00847B
中信美國市政債
現價25.48
漲跌0.00%
近四季殖利率5.49%
近一年報酬+12.36%
資產規模1.74 億
內扣費用0.68%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- 彭博美國長天期政府及高評級市政債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 1.74 億
- 內扣費用(總)
- 0.68 (含 0.38 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 60 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-07-30
- 成立日
- 2019-07-23
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.58% |
| 近一月 | -0.78% |
| 近一季 | -0.47% |
| 近半年 | -0.49% |
| 今年以來 | +0.15% |
| 近一年 | +12.36% |
| 近三年 | +4.81% |
| 近五年 | -11.77% |
| 自 2019/07 以來 | -15.52% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.49%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.350 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.350 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.350 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.350 | 2025-09-11 | 現金股利 |
| 2025-05-19 | 0.350 | 2025-06-13 | 現金股利 |
| 2025-02-18 | 0.350 | 2025-03-17 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 0.280 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2024-08-16 | 0.292 | 2024-09-11 | 現金股利 |
| 2024-05-17 | 0.285 | 2024-06-13 | 現金股利 |
| 2024-02-27 | 0.283 | 2024-03-25 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.279 | 2023-12-12 | 現金股利 |
| 2023-08-16 | 0.283 | 2023-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| KPERM 4.15 05/01/47 | KPERM 4.15 05/01/47 | 4.40% | |
| NSHRLI 3.979 11/01/46 | NSHRLI 3.979 11/01/46 | 4.32% | |
| JHHSYS 3.837 05/15/46 | JHHSYS 3.837 05/15/46 | 4.28% | |
| MASSIN 5.6 07/01/11 | MASSIN 5.6 07/01/11 | 3.53% | |
| KPERM 4.875 04/01/42 | KPERM 4.875 04/01/42 | 3.42% | |
| ADVHEA 4.272 08/15/48 | ADVHEA 4.272 08/15/48 | 3.00% | |
| NYPRES 4.024 08/01/45 | NYPRES 4.024 08/01/45 | 2.97% | |
| ASCHEA 3.945 11/15/46 | ASCHEA 3.945 11/15/46 | 2.88% | |
| DUKHEA 3.92 06/01/47 2017 | DUKHEA 3.92 06/01/47 2017 | 2.87% | |
| T 4.625 11/15/55 | T 4.625 11/15/55 | 2.55% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。