00846B
富邦歐洲銀行債
現價35.01
漲跌+0.17%
近四季殖利率5.12%
近一年報酬+0.60%
資產規模25.94 億
內扣費用0.64%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數
- 投資區域
- 歐洲
- 資產規模
- 25.94 億
- 內扣費用（總）
- 0.64 (含 0.24 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 台新銀行
- 成分股數
- 65 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-07-16
- 成立日
- 2019-07-05
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.29% |
| 近一月 | +0.78% |
| 近一季 | -3.55% |
| 近半年 | -2.10% |
| 今年以來 | -1.98% |
| 近一年 | +0.60% |
| 近三年 | +23.50% |
| 近五年 | +17.51% |
| 自 2019/07 以來 | +15.13% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.12%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.465 | 2026-09-10 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.437 | 2026-06-11 | 現金股利 |
| 2026-02-25 | 0.447 | 2026-03-20 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.442 | 2025-12-11 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.435 | 2025-09-11 | 現金股利 |
| 2025-05-19 | 0.476 | 2025-06-13 | 現金股利 |
| 2025-02-19 | 0.451 | 2025-03-14 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 0.449 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2024-08-16 | 0.463 | 2024-09-11 | 現金股利 |
| 2024-05-17 | 0.411 | 2024-06-13 | 現金股利 |
| 2024-02-27 | 0.395 | 2024-03-25 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.401 | 2023-12-12 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | HSBC 5.729 08/14/37 | 2.38% | |
| — | HSBC 5.133 11/06/36 | 2.30% | |
| — | STANLN 5.4 08/12/36 | 2.23% | |
| — | BNP 5.894 12/05/34 | 2.22% | |
| — | NWG 5.778 03/01/35 | 2.21% | |
| — | LLOYDS 5.679 01/05/35 | 2.20% | |
| — | ACAFP 5.862 01/09/36 | 2.17% | |
| — | UBS 5.58 05/09/36 | 2.16% | |
| — | BPCEGP 6.027 05/28/36 | 2.14% | |
| — | HSBC 5.45 03/03/36 | 2.14% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-22 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。