00845B
富邦新興投等債
現價32.32
漲跌-0.31%
近四季殖利率4.84%
近一年報酬+2.15%
資產規模76.92 億
內扣費用0.44%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數
- 投資區域
- 新興市場
- 資產規模
- 76.92 億
- 內扣費用（總）
- 0.44 (含 0.14 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 台新銀行
- 成分股數
- 202 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-07-16
- 成立日
- 2019-07-05
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.62% |
| 近一月 | -3.32% |
| 近一季 | -2.21% |
| 近半年 | -3.29% |
| 今年以來 | -2.55% |
| 近一年 | +2.15% |
| 近三年 | +15.18% |
| 近五年 | +7.68% |
| 自 2019/07 以來 | +6.70% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.84%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.417 | 2026-09-10 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.394 | 2026-06-11 | 現金股利 |
| 2026-02-25 | 0.379 | 2026-03-20 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.373 | 2025-12-11 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.361 | 2025-09-11 | 現金股利 |
| 2025-05-19 | 0.369 | 2025-06-13 | 現金股利 |
| 2025-02-19 | 0.317 | 2025-03-14 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 0.371 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2024-08-16 | 0.385 | 2024-09-11 | 現金股利 |
| 2024-05-17 | 0.382 | 2024-06-13 | 現金股利 |
| 2024-02-27 | 0.360 | 2024-03-25 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.386 | 2023-12-12 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| PETMK 4.55 04/21/50 | PETMK 4.55 04/21/50 | 2.30% | |
| PKNPW 6 01/30/35 | PKNPW 6 01/30/35 | 1.71% | |
| PETMK 5.34 04/03/35 | PETMK 5.34 04/03/35 | 1.61% | |
| AITOCU 5 1/8 08/11/61 | AITOCU 5 1/8 08/11/61 | 1.56% | |
| RILIN 2 7/8 01/12/32 | RILIN 2 7/8 01/12/32 | 1.56% | |
| NUTRES 9 05/12/35 | NUTRES 9 05/12/35 | 1.46% | |
| OCPMR 6 3/4 05/02/34 | OCPMR 6 3/4 05/02/34 | 1.42% | |
| FRIDPT 5.315 04/14/32 | FRIDPT 5.315 04/14/32 | 1.31% | |
| NIAENE 5.746 10/03/34 | NIAENE 5.746 10/03/34 | 1.23% | |
| CHLMPC 5.58 10/20/35 | CHLMPC 5.58 10/20/35 | 1.20% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。