00845B
富邦新興投等債
現價33.54
漲跌0.00%
近四季殖利率4.49%
近一年報酬+13.84%
資產規模79.54 億
內扣費用0.44%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數
- 投資區域
- 新興市場
- 資產規模
- 79.54 億
- 內扣費用(總)
- 0.44 (含 0.14 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 台新銀行
- 成分股數
- 202 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-07-16
- 成立日
- 2019-07-05
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.86% |
| 近一月 | +0.69% |
| 近一季 | +1.11% |
| 近半年 | +0.33% |
| 今年以來 | +1.13% |
| 近一年 | +13.84% |
| 近三年 | +19.05% |
| 近五年 | +10.72% |
| 自 2019/07 以來 | +10.72% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.49%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.394 | 2026-06-11 | 現金股利 |
| 2026-02-25 | 0.379 | 2026-03-20 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.373 | 2025-12-11 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.361 | 2025-09-11 | 現金股利 |
| 2025-05-19 | 0.369 | 2025-06-13 | 現金股利 |
| 2025-02-19 | 0.317 | 2025-03-14 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 0.371 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2024-08-16 | 0.385 | 2024-09-11 | 現金股利 |
| 2024-05-17 | 0.382 | 2024-06-13 | 現金股利 |
| 2024-02-27 | 0.360 | 2024-03-25 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.386 | 2023-12-12 | 現金股利 |
| 2023-08-16 | 0.373 | 2023-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| PETMK 4.55 04/21/50 | PETMK 4.55 04/21/50 | 2.32% | |
| PRXNA 3.061 07/13/31 | PRXNA 3.061 07/13/31 | 1.79% | |
| PKNPW 6 01/30/35 | PKNPW 6 01/30/35 | 1.70% | |
| AITOCU 5 1/8 08/11/61 | AITOCU 5 1/8 08/11/61 | 1.59% | |
| RILIN 2 7/8 01/12/32 | RILIN 2 7/8 01/12/32 | 1.54% | |
| PETMK 5.34 04/03/35 | PETMK 5.34 04/03/35 | 1.51% | |
| NUTRES 9 05/12/35 | NUTRES 9 05/12/35 | 1.44% | |
| OCPMR 6 3/4 05/02/34 | OCPMR 6 3/4 05/02/34 | 1.40% | |
| FRIDPT 5.315 04/14/32 | FRIDPT 5.315 04/14/32 | 1.29% | |
| NIAENE 5.746 10/03/34 | NIAENE 5.746 10/03/34 | 1.21% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。