00841B
凱基AAA-AA公司債
現價27.57
漲跌+0.99%
近四季殖利率4.93%
近一年報酬-6.63%
資產規模19.34 億
內扣費用0.63%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 凱基
- 追蹤指數
- ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 19.34 億
- 內扣費用（總）
- 0.63 (含 0.23 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 150 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-06-10
- 成立日
- 2019-05-31
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.55% |
| 近一月 | +0.66% |
| 近一季 | -3.36% |
| 近半年 | -5.33% |
| 今年以來 | -5.21% |
| 近一年 | -6.63% |
| 近三年 | +10.17% |
| 近五年 | -15.86% |
| 自 2019/05 以來 | -11.80% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.93%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.340 | 2026-09-11 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.340 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.340 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.340 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.350 | 2025-09-11 | 現金股利 |
| 2025-05-19 | 0.350 | 2025-06-13 | 現金股利 |
| 2025-02-18 | 0.350 | 2025-03-17 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 0.340 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2024-08-16 | 0.340 | 2024-09-11 | 現金股利 |
| 2024-05-17 | 0.320 | 2024-06-13 | 現金股利 |
| 2024-02-27 | 0.340 | 2024-03-25 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.270 | 2023-12-12 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | LLY 5.7 05/20/66 | 3.12% | |
| — | MSFT 4 1/2 02/06/57 | 3.03% | |
| — | META 6.45 05/15/66 | 2.93% | |
| — | AAPL 4.85 05/10/53 | 2.89% | |
| — | GOOGL 5.7 11/15/2075 | 2.85% | |
| — | AAPL 4.1 08/08/62 | 2.62% | |
| — | LLY 5.6 05/20/56 | 2.51% | |
| — | NEE 5.8 03/15/65 | 2.49% | |
| — | XOM 4.327 03/19/50 | 2.38% | |
| — | META 5 3/4 05/15/63 | 2.26% |
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