00841B
凱基AAA-AA公司債
現價28.40
漲跌0.00%
近四季殖利率4.82%
近一年報酬+7.76%
資產規模20.14 億
內扣費用0.63%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 凱基
- 追蹤指數
- ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 20.14 億
- 內扣費用(總)
- 0.63 (含 0.23 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 150 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-06-10
- 成立日
- 2019-05-31
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.80% |
| 近一月 | -3.04% |
| 近一季 | -2.21% |
| 近半年 | -3.59% |
| 今年以來 | -2.36% |
| 近一年 | +7.76% |
| 近三年 | -0.16% |
| 近五年 | -16.13% |
| 自 2019/05 以來 | -9.14% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.82%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.340 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.340 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.340 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.350 | 2025-09-11 | 現金股利 |
| 2025-05-19 | 0.350 | 2025-06-13 | 現金股利 |
| 2025-02-18 | 0.350 | 2025-03-17 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 0.340 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2024-08-16 | 0.340 | 2024-09-11 | 現金股利 |
| 2024-05-17 | 0.320 | 2024-06-13 | 現金股利 |
| 2024-02-27 | 0.340 | 2024-03-25 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.270 | 2023-12-12 | 現金股利 |
| 2023-08-16 | 0.280 | 2023-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| AAPL 4.1 08/08/62 | AAPL 4.1 08/08/62 | 3.78% | |
| LLY 5.7 05/20/66 | LLY 5.7 05/20/66 | 3.09% | |
| META 6.45 05/15/66 | META 6.45 05/15/66 | 3.00% | |
| MSFT 4 1/2 02/06/57 | MSFT 4 1/2 02/06/57 | 2.99% | |
| GOOGL 5.7 11/15/2075 | GOOGL 5.7 11/15/2075 | 2.90% | |
| AAPL 4.85 05/10/53 | AAPL 4.85 05/10/53 | 2.85% | |
| LLY 5.6 05/20/56 | LLY 5.6 05/20/56 | 2.48% | |
| NEE 5.8 03/15/65 | NEE 5.8 03/15/65 | 2.47% | |
| XOM 4.327 03/19/50 | XOM 4.327 03/19/50 | 2.34% | |
| META 5 3/4 05/15/63 | META 5 3/4 05/15/63 | 2.32% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。