00840B
凱基IG精選15+
現價29.50
漲跌0.00%
近四季殖利率4.78%
近一年報酬+10.18%
資產規模17.63 億
內扣費用0.63%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 凱基
- 追蹤指數
- 彭博15年期以上美元投資等級精選公司債券指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 17.63 億
- 內扣費用(總)
- 0.63 (含 0.23 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 308 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-06-10
- 成立日
- 2019-05-31
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.63% |
| 近一月 | -2.77% |
| 近一季 | -1.33% |
| 近半年 | -2.59% |
| 今年以來 | -1.22% |
| 近一年 | +10.18% |
| 近三年 | +4.32% |
| 近五年 | -11.64% |
| 自 2019/05 以來 | -4.50% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 4.78%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.123 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.123 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.120 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.120 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.115 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.120 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.120 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.120 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.120 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.110 | 2025-11-13 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.110 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.110 | 2025-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| MS 6 3/8 07/24/42 | MS 6 3/8 07/24/42 | 2.15% | |
| META 5 3/4 05/15/63 | META 5 3/4 05/15/63 | 1.87% | |
| KO 5.4 05/13/64 | KO 5.4 05/13/64 | 1.70% | |
| CSCO 5.35 02/26/64 | CSCO 5.35 02/26/64 | 1.66% | |
| QCOM 6 05/20/53 | QCOM 6 05/20/53 | 1.63% | |
| LMT 5.9 11/15/63 | LMT 5.9 11/15/63 | 1.46% | |
| UNH 6.05 02/15/63 | UNH 6.05 02/15/63 | 1.44% | |
| MRK 5.15 05/17/63 | MRK 5.15 05/17/63 | 1.44% | |
| LLY 5.6 02/12/65 | LLY 5.6 02/12/65 | 1.43% | |
| META 5.6 05/15/53 | META 5.6 05/15/53 | 1.42% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。