00836B
永豐10年A公司債
現價27.57
漲跌-0.83%
近四季殖利率7.26%
近一年報酬+1.28%
資產規模175.38 億
內扣費用0.29%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 永豐
- 追蹤指數
- ICE 10年期以上美元A級公司債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 175.38 億
- 內扣費用（總）
- 0.29 (含 0.09 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 139 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-05-22
- 成立日
- 2019-05-14
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.43% |
| 近一月 | -2.58% |
| 近一季 | -3.60% |
| 近半年 | -3.78% |
| 今年以來 | -2.46% |
| 近一年 | +1.28% |
| 近三年 | +4.82% |
| 近五年 | -13.68% |
| 自 2019/05 以來 | -5.87% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 7.26%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.382 | 2026-10-20 | 現金股利 |
| 2026-06-24 | 0.382 | 2026-07-20 | 現金股利 |
| 2026-03-23 | 0.375 | 2026-04-20 | 現金股利 |
| 2025-12-23 | 0.420 | 2026-01-19 | 現金股利 |
| 2025-09-22 | 0.443 | 2025-10-20 | 現金股利 |
| 2025-06-24 | 0.300 | 2025-07-18 | 現金股利 |
| 2025-03-20 | 0.430 | 2025-04-17 | 現金股利 |
| 2024-12-24 | 0.430 | 2025-01-20 | 現金股利 |
| 2024-09-20 | 0.380 | 2024-10-18 | 現金股利 |
| 2024-06-25 | 0.340 | 2024-07-19 | 現金股利 |
| 2024-03-21 | 0.385 | 2024-04-19 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.346 | 2024-01-15 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| QCOM 6 05/20/53 | QCOM 6 05/20/53 | 2.97% | |
| PFE 5.3 05/19/53 | PFE 5.3 05/19/53 | 2.13% | |
| PFE 5.34 05/19/63 | PFE 5.34 05/19/63 | 2.05% | |
| BHI 5.85 06/15/56 | BHI 5.85 06/15/56 | 1.98% | |
| LMT 5.7 11/15/54 | LMT 5.7 11/15/54 | 1.96% | |
| RGA 6.722 05/15/55 | RGA 6.722 05/15/55 | 1.94% | |
| PETMK 5.848 04/03/55 | PETMK 5.848 04/03/55 | 1.59% | |
| PYPL 5.05 06/01/52 | PYPL 5.05 06/01/52 | 1.58% | |
| UNH 5 3/4 07/15/64 | UNH 5 3/4 07/15/64 | 1.57% | |
| MARS 5.7 05/01/55 | MARS 5.7 05/01/55 | 1.56% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。