00834B
第一金金融債10+
現價32.93
漲跌-0.18%
近四季殖利率4.71%
近一年報酬+1.09%
資產規模7.71 億
內扣費用0.46%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 第一金
- 追蹤指數
- 彭博美國10年期以上金融債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 7.71 億
- 內扣費用（總）
- 0.46 (含 0.26 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 62 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-05-09
- 成立日
- 2019-04-29
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.81% |
| 近一月 | -2.23% |
| 近一季 | -3.23% |
| 近半年 | -4.48% |
| 今年以來 | -3.59% |
| 近一年 | +1.09% |
| 近三年 | +11.87% |
| 近五年 | -3.08% |
| 自 2019/04 以來 | +9.26% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.71%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.406 | 2026-08-12 | 現金股利 |
| 2026-04-22 | 0.372 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-22 | 0.386 | 2026-02-24 | 現金股利 |
| 2025-10-23 | 0.386 | 2025-11-18 | 現金股利 |
| 2025-07-21 | 0.372 | 2025-08-12 | 現金股利 |
| 2025-04-23 | 0.395 | 2025-05-16 | 現金股利 |
| 2025-01-22 | 0.371 | 2025-02-21 | 現金股利 |
| 2024-10-22 | 0.407 | 2024-11-14 | 現金股利 |
| 2024-07-19 | 0.398 | 2024-08-12 | 現金股利 |
| 2024-04-22 | 0.400 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-22 | 0.440 | 2024-02-23 | 現金股利 |
| 2023-10-23 | 0.400 | 2023-11-15 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| FITB 8 1/4 03/01/38 | FITB 8 1/4 03/01/38 | 3.61% | |
| C 8 1/8 07/15/39 | C 8 1/8 07/15/39 | 3.36% | |
| GS 4.017 10/31/38 | GS 4.017 10/31/38 | 3.35% | |
| JPM 3.882 07/24/38 | JPM 3.882 07/24/38 | 3.04% | |
| GS 5.734 01/28/56 | GS 5.734 01/28/56 | 2.85% | |
| WFC 5.013 04/04/51 | WFC 5.013 04/04/51 | 2.83% | |
| MS 5.597 03/24/51 | MS 5.597 03/24/51 | 2.69% | |
| BAC 6.11 01/29/37 | BAC 6.11 01/29/37 | 2.67% | |
| C 3.878 01/24/39 | C 3.878 01/24/39 | 2.53% | |
| RABOBK 5 1/4 08/04/45 | RABOBK 5 1/4 08/04/45 | 2.38% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。