00795B
中信美國公債20年
現價26.83
漲跌0.00%
近四季殖利率4.73%
近一年報酬+11.80%
資產規模416.82 億
內扣費用0.11%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- 彭博20年期(以上)美國公債指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 416.82 億
- 內扣費用(總)
- 0.11 (含 0.05 非管理費用)
- 經理費
- 0.06%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 39 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-04-11
- 成立日
- 2019-04-01
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.11% |
| 近一月 | -1.29% |
| 近一季 | -0.19% |
| 近半年 | -0.50% |
| 今年以來 | +0.60% |
| 近一年 | +11.80% |
| 近三年 | -2.33% |
| 近五年 | -21.60% |
| 自 2019/04 以來 | -11.31% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.73%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.330 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.260 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.320 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.360 | 2025-09-11 | 現金股利 |
| 2025-05-19 | 0.380 | 2025-06-13 | 現金股利 |
| 2025-02-18 | 0.380 | 2025-03-17 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 0.400 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2024-08-16 | 0.400 | 2024-09-11 | 現金股利 |
| 2024-05-17 | 0.380 | 2024-06-13 | 現金股利 |
| 2024-02-27 | 0.350 | 2024-03-25 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.280 | 2023-12-12 | 現金股利 |
| 2023-08-16 | 0.273 | 2023-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| T 4.625 02/15/55 | T 4.625 02/15/55 | 5.90% | |
| T 4.5 11/15/54 | T 4.5 11/15/54 | 5.84% | |
| T 4.75 11/15/53 | T 4.75 11/15/53 | 5.83% | |
| T 4.75 05/15/55 | T 4.75 05/15/55 | 5.81% | |
| T 4.625 05/15/54 | T 4.625 05/15/54 | 5.79% | |
| T 4.25 02/15/54 | T 4.25 02/15/54 | 5.74% | |
| T 4.75 02/15/56 | T 4.75 02/15/56 | 5.73% | |
| T 4.25 08/15/54 | T 4.25 08/15/54 | 5.70% | |
| T 4.75 08/15/55 | T 4.75 08/15/55 | 5.70% | |
| T 4.625 11/15/55 | T 4.625 11/15/55 | 5.59% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。