00793B
群益AAA-A醫療債
現價30.44
漲跌0.00%
近四季殖利率6.58%
近一年報酬+12.25%
資產規模0.93 億
內扣費用0.62%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 0.93 億
- 內扣費用(總)
- 0.62 (含 0.32 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 合作金庫銀行
- 成分股數
- 59 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-04-03
- 成立日
- 2019-03-27
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.46% |
| 近一月 | -1.74% |
| 近一季 | -0.15% |
| 近半年 | -0.98% |
| 今年以來 | +0.65% |
| 近一年 | +12.25% |
| 近三年 | +4.78% |
| 近五年 | -10.20% |
| 自 2019/03 以來 | +4.22% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 6.58%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.410 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.796 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.395 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.401 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-17 | 0.378 | 2025-07-11 | 現金股利 |
| 2025-03-18 | 0.397 | 2025-04-15 | 現金股利 |
| 2024-12-20 | 0.429 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2024-09-23 | 0.436 | 2024-10-15 | 現金股利 |
| 2024-06-24 | 0.427 | 2024-07-15 | 現金股利 |
| 2024-03-18 | 0.331 | 2024-04-15 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.372 | 2024-01-12 | 現金股利 |
| 2023-09-18 | 0.394 | 2023-10-17 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| GILD 5 1/2 11/15/54 | GILD 5 1/2 11/15/54 | 3.32% | |
| GILD 5.6 11/15/64 | GILD 5.6 11/15/64 | 3.31% | |
| PFE 5.3 05/19/53 | PFE 5.3 05/19/53 | 3.19% | |
| ABBV 4.45 05/14/46 | ABBV 4.45 05/14/46 | 2.92% | |
| MRK 4.15 05/18/43 | MRK 4.15 05/18/43 | 2.61% | |
| NOVNVX 4 11/20/45 | NOVNVX 4 11/20/45 | 2.59% | |
| LLY 5.2 08/14/64 | LLY 5.2 08/14/64 | 2.55% | |
| JNJ 3 3/4 03/03/47 | JNJ 3 3/4 03/03/47 | 2.45% | |
| PFE 4.3 06/15/43 | PFE 4.3 06/15/43 | 2.35% | |
| UNH 4 3/4 05/15/52 | UNH 4 3/4 05/15/52 | 2.35% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。