00793B
群益AAA-A醫療債
現價29.58
漲跌-0.57%
近四季殖利率5.33%
近一年報酬+1.64%
資產規模0.76 億
內扣費用0.62%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 0.76 億
- 內扣費用（總）
- 0.62 (含 0.32 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 合作金庫銀行
- 成分股數
- 59 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-04-03
- 成立日
- 2019-03-27
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.80% |
| 近一月 | -3.27% |
| 近一季 | -3.06% |
| 近半年 | -3.69% |
| 今年以來 | -2.20% |
| 近一年 | +1.64% |
| 近三年 | +3.95% |
| 近五年 | -11.19% |
| 自 2019/03 以來 | +1.27% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.33%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.410 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.395 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.395 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.378 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-17 | 0.356 | 2025-07-11 | 現金股利 |
| 2025-03-18 | 0.397 | 2025-04-15 | 現金股利 |
| 2024-12-20 | 0.429 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2024-09-23 | 0.436 | 2024-10-15 | 現金股利 |
| 2024-06-24 | 0.427 | 2024-07-15 | 現金股利 |
| 2024-03-18 | 0.331 | 2024-04-15 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.372 | 2024-01-12 | 現金股利 |
| 2023-09-18 | 0.394 | 2023-10-17 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| MRK 4.15 05/18/43 | MRK 4.15 05/18/43 | 3.14% | |
| LLY 5.2 08/14/64 | LLY 5.2 08/14/64 | 2.95% | |
| BMY 4.55 02/20/48 | BMY 4.55 02/20/48 | 2.69% | |
| ASCHEA 3.945 11/15/46 | ASCHEA 3.945 11/15/46 | 2.64% | |
| LLY 5.1 02/09/64 | LLY 5.1 02/09/64 | 2.54% | |
| UNH 5 7/8 02/15/53 | UNH 5 7/8 02/15/53 | 2.42% | |
| GILD 5.55 10/15/53 | GILD 5.55 10/15/53 | 2.42% | |
| ABT 4.9 11/30/46 | ABT 4.9 11/30/46 | 2.27% | |
| PFE 5.34 05/19/63 | PFE 5.34 05/19/63 | 2.24% | |
| UNH 6.05 02/15/63 | UNH 6.05 02/15/63 | 2.03% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。