00792B
群益A級公司債
現價31.35
漲跌0.00%
近四季殖利率5.54%
近一年報酬+12.47%
資產規模716.69 億
內扣費用0.27%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 716.69 億
- 內扣費用(總)
- 0.27 (含 0.07 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 玉山商業銀行
- 成分股數
- 300 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-04-03
- 成立日
- 2019-03-27
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.57% |
| 近一月 | -1.82% |
| 近一季 | -0.11% |
| 近半年 | -1.28% |
| 今年以來 | +0.70% |
| 近一年 | +12.47% |
| 近三年 | +7.46% |
| 近五年 | -9.02% |
| 自 2019/03 以來 | +5.88% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.54%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.453 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.425 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.425 | 2026-01-13 | — |
| 2025-09-16 | 0.434 | 2025-10-15 | — |
| 2025-06-17 | 0.425 | 2025-07-11 | — |
| 2025-03-18 | 0.427 | 2025-04-15 | — |
| 2024-12-20 | 0.444 | 2025-01-13 | — |
| 2024-09-23 | 0.441 | 2024-10-15 | — |
| 2024-06-24 | 0.437 | 2024-07-15 | — |
| 2024-03-18 | 0.448 | 2024-04-15 | — |
| 2023-12-18 | 0.399 | 2024-01-12 | — |
| 2023-09-18 | 0.382 | 2023-10-17 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| BAC 5 7/8 02/07/42 | BAC 5 7/8 02/07/42 | 1.65% | |
| PFE 5.34 05/19/63 | PFE 5.34 05/19/63 | 1.54% | |
| PFE 5.3 05/19/53 | PFE 5.3 05/19/53 | 1.48% | |
| GS 6 1/4 02/01/41 | GS 6 1/4 02/01/41 | 1.46% | |
| WFC 5.013 04/04/51 | WFC 5.013 04/04/51 | 1.45% | |
| ABIBB 5.55 01/23/49 | ABIBB 5.55 01/23/49 | 1.35% | |
| ABBV 5 1/2 03/15/64 | ABBV 5 1/2 03/15/64 | 1.27% | |
| CMCSA 5 1/2 05/15/64 | CMCSA 5 1/2 05/15/64 | 1.24% | |
| ABIBB 4.9 02/01/46 | ABIBB 4.9 02/01/46 | 1.23% | |
| GILD 5.6 11/15/64 | GILD 5.6 11/15/64 | 1.21% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。