00789B
復華公司債A3
現價45.73
漲跌-0.02%
近四季殖利率5.49%
近一年報酬-2.61%
資產規模209.22 億
內扣費用0.31%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 復華
- 追蹤指數
- 彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 209.22 億
- 內扣費用（總）
- 0.31 (含 0.11 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 317 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-03-20
- 成立日
- 2019-03-08
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.31% |
| 近一月 | -2.31% |
| 近一季 | -4.95% |
| 近半年 | -7.31% |
| 今年以來 | -5.23% |
| 近一年 | -2.61% |
| 近三年 | +1.37% |
| 近五年 | -14.00% |
| 自 2019/03 以來 | +0.28% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.49%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.650 | 2026-08-14 | 現金股利 |
| 2026-04-21 | 0.650 | 2026-05-18 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.620 | 2026-02-13 | 現金股利 |
| 2025-10-21 | 0.590 | 2025-11-14 | 現金股利 |
| 2025-07-17 | 0.580 | 2025-08-12 | 現金股利 |
| 2025-04-22 | 0.620 | 2025-05-19 | 現金股利 |
| 2025-01-16 | 0.620 | 2025-02-17 | 現金股利 |
| 2024-10-22 | 0.600 | 2024-11-15 | 現金股利 |
| 2024-07-17 | 0.626 | 2024-08-12 | 現金股利 |
| 2024-04-23 | 0.605 | 2024-05-20 | 現金股利 |
| 2024-01-18 | 0.605 | 2024-02-23 | 現金股利 |
| 2023-10-24 | 0.586 | 2023-11-17 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| AMZN 6.05 03/13/2076 | AMZN 6.05 03/13/2076 | 4.00% | |
| CMCSA 5 1/2 05/15/64 | CMCSA 5 1/2 05/15/64 | 3.99% | |
| UNH 6.05 02/15/63 | UNH 6.05 02/15/63 | 3.97% | |
| PFE 5.34 05/19/63 | PFE 5.34 05/19/63 | 2.21% | |
| AMZN 4.1 04/13/62 | AMZN 4.1 04/13/62 | 2.13% | |
| GOOGL 5.7 11/15/2075 | GOOGL 5.7 11/15/2075 | 2.02% | |
| META 5 3/4 11/15/65 | META 5 3/4 11/15/65 | 2.02% | |
| META 5 3/4 05/15/63 | META 5 3/4 05/15/63 | 1.90% | |
| MSFT 4 1/2 02/06/57 | MSFT 4 1/2 02/06/57 | 1.89% | |
| TTEFP 5.638 04/05/64 | TTEFP 5.638 04/05/64 | 1.73% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-08 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。