00788B
元大10年IG電能債
現價29.11
漲跌0.00%
近四季殖利率6.39%
近一年報酬-1.94%
資產規模7.00 億
內扣費用0.48%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- FTSE World Broad Investment-Grade USD Utility Bond 10+ Years Select Index
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 7.00 億
- 內扣費用（總）
- 0.48 (含 0.18 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 210 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-04-02
- 成立日
- 2019-03-22
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.28% |
| 近一月 | +0.52% |
| 近一季 | -2.28% |
| 近半年 | -2.97% |
| 今年以來 | -1.69% |
| 近一年 | -1.94% |
| 近三年 | +17.70% |
| 近五年 | -6.81% |
| 自 2019/03 以來 | +1.03% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 6.39%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.370 | 2026-11-11 | 現金股利 |
| 2026-07-21 | 0.370 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-04-23 | 0.370 | 2026-05-14 | 現金股利 |
| 2026-01-22 | 0.370 | 2026-02-11 | — |
| 2025-10-23 | 0.380 | 2025-11-14 | — |
| 2025-07-21 | 0.400 | 2025-08-08 | — |
| 2025-04-23 | 0.460 | 2025-05-14 | — |
| 2025-01-17 | 0.460 | 2025-02-20 | — |
| 2024-10-17 | 0.450 | 2024-11-12 | — |
| 2024-07-16 | 0.490 | 2024-08-09 | — |
| 2024-04-18 | 0.480 | 2024-05-15 | — |
| 2024-01-17 | 0.430 | 2024-02-21 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | CON EDISON CO OF NY INC 4.65% 12/01/2048 | 1.11% | |
| — | CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058 | 1.01% | |
| — | CON EDISON CO OF NY INC 4.3% 12/01/2056 | 0.94% | |
| — | DOMINION ENERGY SOUTH 6.25% 10/15/2053 | 0.93% | |
| — | NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 02/28/2053 | 0.91% | |
| — | CONSTELLATION EN GEN LLC 5.6% 06/15/2042 | 0.89% | |
| — | CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.5% 04/01/2044 | 0.89% | |
| — | CONSTELLATION EN GEN LLC 5.75% 03/15/2054 | 0.87% | |
| — | VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.7% 08/15/2053 | 0.86% | |
| — | SAN DIEGO G & E 5.55% 04/15/2054 | 0.84% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-22 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。