00788B
元大10年IG電能債
現價28.88
漲跌-0.59%
近四季殖利率5.16%
近一年報酬+1.60%
資產規模7.20 億
內扣費用0.48%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- FTSE World Broad Investment-Grade USD Utility Bond 10+ Years Select Index
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 7.20 億
- 內扣費用（總）
- 0.48 (含 0.18 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 210 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-04-02
- 成立日
- 2019-03-22
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.96% |
| 近一月 | -2.37% |
| 近一季 | -3.41% |
| 近半年 | -3.73% |
| 今年以來 | -2.46% |
| 近一年 | +1.60% |
| 近三年 | +8.11% |
| 近五年 | -8.94% |
| 自 2019/03 以來 | +0.23% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.16%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.370 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-04-23 | 0.370 | 2026-05-14 | 現金股利 |
| 2026-01-22 | 0.370 | 2026-02-11 | — |
| 2025-10-23 | 0.380 | 2025-11-14 | — |
| 2025-07-21 | 0.400 | 2025-08-08 | — |
| 2025-04-23 | 0.460 | 2025-05-14 | — |
| 2025-01-17 | 0.460 | 2025-02-20 | — |
| 2024-10-17 | 0.450 | 2024-11-12 | — |
| 2024-07-16 | 0.490 | 2024-08-09 | — |
| 2024-04-18 | 0.480 | 2024-05-15 | — |
| 2024-01-17 | 0.430 | 2024-02-21 | — |
| 2023-10-19 | 0.470 | 2023-11-14 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| CON EDISON CO OF NY INC 4.65% 12/01/2048 | CON EDISON CO OF NY INC 4.65% 12/01/2048 | 1.06% | |
| CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058 | CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058 | 0.96% | |
| DOMINION ENERGY SOUTH 6.25% 10/15/2053 | DOMINION ENERGY SOUTH 6.25% 10/15/2053 | 0.92% | |
| CON EDISON CO OF NY INC 4.3% 12/01/2056 | CON EDISON CO OF NY INC 4.3% 12/01/2056 | 0.90% | |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.5% 04/01/2044 | CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.5% 04/01/2044 | 0.88% | |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 02/28/2053 | NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 02/28/2053 | 0.87% | |
| CONSTELLATION EN GEN LLC 5.75% 03/15/2054 | CONSTELLATION EN GEN LLC 5.75% 03/15/2054 | 0.85% | |
| CONSTELLATION EN GEN LLC 5.6% 06/15/2042 | CONSTELLATION EN GEN LLC 5.6% 06/15/2042 | 0.85% | |
| AMERICAN WATER CAPITAL C 5.7% 09/01/2055 | AMERICAN WATER CAPITAL C 5.7% 09/01/2055 | 0.83% | |
| SAN DIEGO G & E 5.55% 04/15/2054 | SAN DIEGO G & E 5.55% 04/15/2054 | 0.82% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。