00786B
元大10年IG銀行債
現價31.49
漲跌-0.60%
近四季殖利率4.83%
近一年報酬+1.43%
資產規模6.20 億
內扣費用0.47%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Select Index
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 6.20 億
- 內扣費用（總）
- 0.47 (含 0.17 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 88 檔
- 上市日
- 2019-04-02
- 成立日
- 2019-03-22
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.97% |
| 近一月 | -3.52% |
| 近一季 | -2.90% |
| 近半年 | -3.65% |
| 今年以來 | -2.96% |
| 近一年 | +1.43% |
| 近三年 | +10.84% |
| 近五年 | -3.07% |
| 自 2019/03 以來 | +8.95% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.83%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.380 | 2026-09-11 | 現金股利 |
| 2026-05-22 | 0.380 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.380 | 2026-03-20 | 現金股利 |
| 2025-11-21 | 0.380 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-08-21 | 0.390 | 2025-09-10 | 現金股利 |
| 2025-05-22 | 0.420 | 2025-06-12 | 現金股利 |
| 2025-02-21 | 0.420 | 2025-03-14 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 0.420 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2024-08-16 | 0.515 | 2024-09-12 | 現金股利 |
| 2024-05-17 | 0.500 | 2024-06-14 | 現金股利 |
| 2024-02-27 | 0.520 | 2024-03-25 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.480 | 2023-12-12 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037 | 4.20% | |
| WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051 | WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051 | 3.14% | |
| BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051 | BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051 | 2.76% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041 | 2.37% | |
| CITIGROUP INC 5.612% 03/04/2056 | CITIGROUP INC 5.612% 03/04/2056 | 2.21% | |
| HSBC HOLDINGS PLC 6.332% 03/09/2044 | HSBC HOLDINGS PLC 6.332% 03/09/2044 | 2.16% | |
| WELLS FARGO BANK NA 6.6% 01/15/2038 | WELLS FARGO BANK NA 6.6% 01/15/2038 | 2.14% | |
| BANK OF AMERICA CORP 7.75% 05/14/2038 | BANK OF AMERICA CORP 7.75% 05/14/2038 | 2.11% | |
| BANK OF AMERICA CORP 4.33% 03/15/2050 | BANK OF AMERICA CORP 4.33% 03/15/2050 | 2.06% | |
| MORGAN STANLEY 5.597% 03/24/2051 | MORGAN STANLEY 5.597% 03/24/2051 | 1.96% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。