00785B
富邦金融投等債
現價33.60
漲跌-0.53%
近四季殖利率5.14%
近一年報酬+0.72%
資產規模359.62 億
內扣費用0.29%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 359.62 億
- 內扣費用（總）
- 0.29 (含 0.09 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 成分股數
- 108 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-03-27
- 成立日
- 2019-03-20
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.18% |
| 近一月 | -2.97% |
| 近一季 | -3.50% |
| 近半年 | -4.71% |
| 今年以來 | -4.03% |
| 近一年 | +0.72% |
| 近三年 | +11.72% |
| 近五年 | -3.01% |
| 自 2019/03 以來 | +12.63% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.14%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.453 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.434 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.424 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.415 | 2025-11-13 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.412 | 2025-08-08 | 現金股利 |
| 2025-04-23 | 0.467 | 2025-05-19 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.454 | 2025-02-18 | 現金股利 |
| 2024-10-17 | 0.440 | 2024-11-11 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.426 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.470 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.385 | 2024-02-17 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.400 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| GS 6 3/4 10/01/37 | GS 6 3/4 10/01/37 | 4.78% | |
| MS 5.597 03/24/51 | MS 5.597 03/24/51 | 3.97% | |
| GS 6 1/4 02/01/41 | GS 6 1/4 02/01/41 | 3.47% | |
| WFC 5.013 04/04/51 | WFC 5.013 04/04/51 | 3.43% | |
| C 8 1/8 07/15/39 | C 8 1/8 07/15/39 | 3.06% | |
| HSBC 6.332 03/09/44 | HSBC 6.332 03/09/44 | 3.04% | |
| JPM 5.4 01/06/42 | JPM 5.4 01/06/42 | 2.99% | |
| MS 6 3/8 07/24/42 | MS 6 3/8 07/24/42 | 2.90% | |
| WFC 5.606 01/15/44 | WFC 5.606 01/15/44 | 2.89% | |
| BAC 5 01/21/44 | BAC 5 01/21/44 | 2.82% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。