00782B
國泰A級公用債
現價29.24
漲跌+0.76%
近四季殖利率6.84%
近一年報酬-4.07%
資產規模6.12 億
內扣費用0.6%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 6.12 億
- 內扣費用（總）
- 0.6 (含 0.3 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 玉山銀行
- 成分股數
- 155 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-03-07
- 成立日
- 2019-02-25
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.51% |
| 近一月 | -0.17% |
| 近一季 | -2.86% |
| 近半年 | -4.04% |
| 今年以來 | -3.36% |
| 近一年 | -4.07% |
| 近三年 | +16.92% |
| 近五年 | -9.18% |
| 自 2019/02 以來 | +1.15% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 6.84%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.500 | 2026-11-12 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 0.500 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.500 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.500 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.500 | 2025-11-13 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.500 | 2025-08-11 | 現金股利 |
| 2025-04-21 | 0.500 | 2025-05-15 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.500 | 2025-02-18 | 現金股利 |
| 2024-10-17 | 0.500 | 2024-11-12 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.410 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.370 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.450 | 2024-02-17 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3-2053/04/01 | 2.22% | |
| — | NORTHERN STATES PWR-MINN 5.1-2053/05/15 | 2.10% | |
| — | COMMONWEALTH EDISON CO 5.3-2053/02/01 | 1.86% | |
| — | DUKE ENERGY CAROLINAS 5.35-2053/01/15 | 1.84% | |
| — | SAN DIEGO G & E 5.35-2053/04/01 | 1.77% | |
| — | DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.95-2052/11/15 | 1.77% | |
| — | DTE ELECTRIC CO 5.4-2053/04/01 | 1.61% | |
| — | ENTERGY LOUISIANA LLC 4.95-2045/01/15 | 1.56% | |
| — | PUBLIC SERVICE COLORADO 5.25-2053/04/01 | 1.55% | |
| — | SOUTHERN CAL EDISON 5.7-2053/03/01 | 1.52% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-22 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。