00782B
國泰A級公用債
現價29.17
漲跌-0.55%
近四季殖利率6.86%
近一年報酬+0.22%
資產規模6.01 億
內扣費用0.6%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 6.01 億
- 內扣費用（總）
- 0.6 (含 0.3 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 玉山銀行
- 成分股數
- 155 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-03-07
- 成立日
- 2019-02-25
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.02% |
| 近一月 | -2.21% |
| 近一季 | -3.79% |
| 近半年 | -4.73% |
| 今年以來 | -3.59% |
| 近一年 | +0.22% |
| 近三年 | +6.77% |
| 近五年 | -10.61% |
| 自 2019/02 以來 | +0.91% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 6.86%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.500 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.500 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.500 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.500 | 2025-11-13 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.500 | 2025-08-11 | 現金股利 |
| 2025-04-21 | 0.500 | 2025-05-15 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.500 | 2025-02-18 | 現金股利 |
| 2024-10-17 | 0.500 | 2024-11-12 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.410 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.370 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.450 | 2024-02-17 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.270 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3-2053/04/01 | FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3-2053/04/01 | 2.29% | |
| NORTHERN STATES PWR-MINN 5.1-2053/05/15 | NORTHERN STATES PWR-MINN 5.1-2053/05/15 | 2.10% | |
| DUKE ENERGY CAROLINAS 5.35-2053/01/15 | DUKE ENERGY CAROLINAS 5.35-2053/01/15 | 1.85% | |
| ENTERGY LOUISIANA LLC 4.95-2045/01/15 | ENTERGY LOUISIANA LLC 4.95-2045/01/15 | 1.70% | |
| COMMONWEALTH EDISON CO 5.3-2053/02/01 | COMMONWEALTH EDISON CO 5.3-2053/02/01 | 1.65% | |
| PUBLIC SERVICE COLORADO 5.25-2053/04/01 | PUBLIC SERVICE COLORADO 5.25-2053/04/01 | 1.60% | |
| SAN DIEGO G & E 5.35-2053/04/01 | SAN DIEGO G & E 5.35-2053/04/01 | 1.59% | |
| DTE ELECTRIC CO 5.4-2053/04/01 | DTE ELECTRIC CO 5.4-2053/04/01 | 1.52% | |
| SOUTHERN CALIF GAS CO 6.35-2052/11/15 | SOUTHERN CALIF GAS CO 6.35-2052/11/15 | 1.43% | |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.4-2053/06/01 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.4-2053/06/01 | 1.37% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。