00781B
國泰A級科技債
現價26.86
漲跌0.00%
近四季殖利率7.45%
近一年報酬-6.07%
資產規模2.49 億
內扣費用0.8%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 彭博15年期以上科技業美元公司債精選指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 2.49 億
- 內扣費用（總）
- 0.8 (含 0.5 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 91 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-03-07
- 成立日
- 2019-02-25
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.13% |
| 近一月 | +1.09% |
| 近一季 | -3.55% |
| 近半年 | -5.13% |
| 今年以來 | -5.06% |
| 近一年 | -6.07% |
| 近三年 | +8.54% |
| 近五年 | -16.88% |
| 自 2019/02 以來 | -6.70% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 7.45%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.550 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.550 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.450 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.450 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.450 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-17 | 0.500 | 2025-07-11 | 現金股利 |
| 2025-03-18 | 0.550 | 2025-04-15 | 現金股利 |
| 2024-12-17 | 0.500 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2024-09-18 | 0.420 | 2024-10-15 | 現金股利 |
| 2024-06-20 | 0.420 | 2024-07-15 | 現金股利 |
| 2024-03-18 | 0.420 | 2024-04-15 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.450 | 2024-01-12 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | ALPHABET INC 5.7-2075/11/15 | 4.22% | |
| — | ALPHABET INC 6.375-2056/08/15 | 3.86% | |
| — | APPLE INC 4.1-2062/08/08 | 3.64% | |
| — | NVIDIA CORP 5.625-2056/06/15 | 3.45% | |
| — | ALPHABET INC 5.65-2056/02/15 | 3.15% | |
| — | APPLE INC 4.65-2046/02/23 | 3.00% | |
| — | MICROSOFT CORP 2.921-2052/03/17 | 2.71% | |
| — | ALPHABET INC 5.45-2055/11/15 | 2.64% | |
| — | ALPHABET INC 6.25-2046/08/15 | 2.58% | |
| — | ALPHABET INC 6.5-2066/08/15 | 2.56% |
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