00781B
國泰A級科技債
現價26.93
漲跌-0.15%
近四季殖利率9.10%
近一年報酬-2.96%
資產規模2.25 億
內扣費用0.8%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 彭博15年期以上科技業美元公司債精選指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 2.25 億
- 內扣費用（總）
- 0.8 (含 0.5 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 91 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-03-07
- 成立日
- 2019-02-25
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.26% |
| 近一月 | -2.60% |
| 近一季 | -4.22% |
| 近半年 | -6.28% |
| 今年以來 | -4.81% |
| 近一年 | -2.96% |
| 近三年 | -1.69% |
| 近五年 | -17.90% |
| 自 2019/02 以來 | -6.46% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 9.10%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.550 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.550 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.450 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.450 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.450 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-17 | 0.500 | 2025-07-11 | 現金股利 |
| 2025-03-18 | 0.550 | 2025-04-15 | 現金股利 |
| 2024-12-17 | 0.500 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2024-09-18 | 0.420 | 2024-10-15 | 現金股利 |
| 2024-06-20 | 0.420 | 2024-07-15 | 現金股利 |
| 2024-03-18 | 0.420 | 2024-04-15 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.450 | 2024-01-12 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INC 5.65-2056/02/15 | ALPHABET INC 5.65-2056/02/15 | 3.47% | |
| APPLE INC 4.65-2046/02/23 | APPLE INC 4.65-2046/02/23 | 3.28% | |
| MICROSOFT CORP 2.921-2052/03/17 | MICROSOFT CORP 2.921-2052/03/17 | 3.01% | |
| ALPHABET INC 5.45-2055/11/15 | ALPHABET INC 5.45-2055/11/15 | 2.91% | |
| ALPHABET INC 6.375-2056/08/15 | ALPHABET INC 6.375-2056/08/15 | 2.83% | |
| SALESFORCE INC 6.55-2056/03/15 | SALESFORCE INC 6.55-2056/03/15 | 2.82% | |
| NVIDIA CORP 5.625-2056/06/15 | NVIDIA CORP 5.625-2056/06/15 | 2.54% | |
| TSMC ARIZONA CORP 4.5-2052/04/22 | TSMC ARIZONA CORP 4.5-2052/04/22 | 2.49% | |
| VISA INC 4.3-2045/12/14 | VISA INC 4.3-2045/12/14 | 2.46% | |
| ALPHABET INC 5.7-2075/11/15 | ALPHABET INC 5.7-2075/11/15 | 2.38% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-08 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。