00779B
凱基美債25+
現價27.98
漲跌0.00%
近四季殖利率4.41%
近一年報酬+11.60%
資產規模364.17 億
內扣費用0.14%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 凱基
- 追蹤指數
- 彭博25年期以上美國公債指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 364.17 億
- 內扣費用(總)
- 0.14 (含 0.06 非管理費用)
- 經理費
- 0.08%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 成分股數
- 20 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-02-14
- 成立日
- 2019-01-29
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.34% |
| 近一月 | -1.48% |
| 近一季 | -0.25% |
| 近半年 | -0.59% |
| 今年以來 | +0.64% |
| 近一年 | +11.60% |
| 近三年 | -6.29% |
| 近五年 | -26.16% |
| 自 2019/01 以來 | -13.80% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.41%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.360 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.299 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.291 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.283 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-17 | 0.280 | 2025-07-11 | 現金股利 |
| 2025-03-18 | 0.280 | 2025-04-15 | 現金股利 |
| 2024-12-17 | 0.285 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2024-09-19 | 0.283 | 2024-10-16 | 現金股利 |
| 2024-06-20 | 0.285 | 2024-07-15 | 現金股利 |
| 2024-03-18 | 0.250 | 2024-04-15 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.255 | 2024-01-12 | 現金股利 |
| 2023-09-18 | 0.250 | 2023-10-17 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| T 4 3/4 02/15/56 | T 4 3/4 02/15/56 | 6.05% | |
| T 4 3/4 05/15/55 | T 4 3/4 05/15/55 | 6.04% | |
| T 4 3/4 08/15/55 | T 4 3/4 08/15/55 | 6.04% | |
| T 4 5/8 11/15/55 | T 4 5/8 11/15/55 | 5.92% | |
| T 4 5/8 02/15/55 | T 4 5/8 02/15/55 | 5.92% | |
| T 4 5/8 05/15/54 | T 4 5/8 05/15/54 | 5.92% | |
| T 4 1/2 11/15/54 | T 4 1/2 11/15/54 | 5.80% | |
| T 4 3/4 11/15/53 | T 4 3/4 11/15/53 | 5.78% | |
| T 4 1/4 02/15/54 | T 4 1/4 02/15/54 | 5.56% | |
| T 4 1/4 08/15/54 | T 4 1/4 08/15/54 | 5.56% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。