00779B
凱基美債25+
現價27.20
漲跌+0.82%
近四季殖利率4.82%
近一年報酬-4.29%
資產規模352.47 億
內扣費用0.14%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 凱基
- 追蹤指數
- 彭博25年期以上美國公債指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 352.47 億
- 內扣費用（總）
- 0.14 (含 0.06 非管理費用)
- 經理費
- 0.08%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 成分股數
- 20 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-02-14
- 成立日
- 2019-01-29
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.64% |
| 近一月 | +1.45% |
| 近一季 | -2.86% |
| 近半年 | -3.07% |
| 今年以來 | -2.17% |
| 近一年 | -4.29% |
| 近三年 | +8.72% |
| 近五年 | -25.07% |
| 自 2019/01 以來 | -16.20% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.82%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.360 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.360 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.299 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.291 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.283 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-17 | 0.280 | 2025-07-11 | 現金股利 |
| 2025-03-18 | 0.280 | 2025-04-15 | 現金股利 |
| 2024-12-17 | 0.285 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2024-09-19 | 0.283 | 2024-10-16 | 現金股利 |
| 2024-06-20 | 0.285 | 2024-07-15 | 現金股利 |
| 2024-03-18 | 0.250 | 2024-04-15 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.255 | 2024-01-12 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | T 5 05/15/56 | 6.11% | |
| — | T 4 3/4 02/15/56 | 5.90% | |
| — | T 4 3/4 05/15/55 | 5.88% | |
| — | T 4 3/4 08/15/55 | 5.87% | |
| — | T 4 5/8 11/15/55 | 5.76% | |
| — | T 4 5/8 02/15/55 | 5.76% | |
| — | T 4 5/8 05/15/54 | 5.76% | |
| — | T 4 1/2 11/15/54 | 5.64% | |
| — | T 4 3/4 11/15/53 | 5.62% | |
| — | T 4 1/4 02/15/54 | 5.41% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-22 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。