00778B
凱基金融債20+
現價32.95
漲跌-0.54%
近四季殖利率5.52%
近一年報酬+0.06%
資產規模505.75 億
內扣費用0.28%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 凱基
- 追蹤指數
- 彭博20年期以上美元金融債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 505.75 億
- 內扣費用（總）
- 0.28 (含 0.08 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 臺灣銀行
- 成分股數
- 29 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-02-14
- 成立日
- 2019-01-29
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.26% |
| 近一月 | -2.83% |
| 近一季 | -4.00% |
| 近半年 | -4.69% |
| 今年以來 | -4.53% |
| 近一年 | +0.06% |
| 近三年 | +8.45% |
| 近五年 | -9.17% |
| 自 2019/01 以來 | +11.53% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 5.52%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.145 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-08-18 | 0.142 | 2026-09-11 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 0.140 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.140 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.140 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.138 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.135 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.140 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.138 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.140 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.140 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.140 | 2025-11-13 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| WFC 5.013 04/04/51 | WFC 5.013 04/04/51 | 8.80% | |
| BAC 4.083 03/20/51 | BAC 4.083 03/20/51 | 8.38% | |
| MS 5.516 11/19/55 | MS 5.516 11/19/55 | 5.89% | |
| GS 5.734 01/28/56 | GS 5.734 01/28/56 | 5.63% | |
| WFC 4.611 04/25/53 | WFC 4.611 04/25/53 | 5.34% | |
| JPM 3.328 04/22/52 | JPM 3.328 04/22/52 | 4.80% | |
| GS 6.215 07/21/57 | GS 6.215 07/21/57 | 4.76% | |
| JPM 3.964 11/15/48 | JPM 3.964 11/15/48 | 4.74% | |
| BAC 4.33 03/15/50 | BAC 4.33 03/15/50 | 4.57% | |
| MS 5.597 03/24/51 | MS 5.597 03/24/51 | 3.94% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。