00777B
凱基AAA至A公司債
現價30.96
漲跌-0.48%
近四季殖利率5.77%
近一年報酬-0.99%
資產規模648.37 億
內扣費用0.25%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 凱基
- 追蹤指數
- 彭博15年期以上AAA至A級美元公司債精選指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 648.37 億
- 內扣費用（總）
- 0.25 (含 0.07 非管理費用)
- 經理費
- 0.18%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 兆豐國際商業銀行
- 成分股數
- 358 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-02-14
- 成立日
- 2019-01-29
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.71% |
| 近一月 | -2.76% |
| 近一季 | -4.60% |
| 近半年 | -5.21% |
| 今年以來 | -4.03% |
| 近一年 | -0.99% |
| 近三年 | +2.75% |
| 近五年 | -12.10% |
| 自 2019/01 以來 | +2.57% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 5.77%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.140 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-08-18 | 0.140 | 2026-09-11 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 0.140 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.140 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.140 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.140 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.135 | 2026-04-14 | — |
| 2026-02-26 | 0.135 | 2026-03-25 | — |
| 2026-01-20 | 0.135 | 2026-02-23 | — |
| 2025-12-16 | 0.135 | 2026-01-13 | — |
| 2025-11-18 | 0.135 | 2025-12-12 | — |
| 2025-10-20 | 0.135 | 2025-11-13 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| PFE 5.3 05/19/53 | PFE 5.3 05/19/53 | 1.84% | |
| ABIBB 5.55 01/23/49 | ABIBB 5.55 01/23/49 | 1.57% | |
| LMT 5.9 11/15/63 | LMT 5.9 11/15/63 | 1.47% | |
| GOOGL 6 1/2 08/15/66 | GOOGL 6 1/2 08/15/66 | 1.46% | |
| META 5 3/4 05/15/63 | META 5 3/4 05/15/63 | 1.45% | |
| QCOM 6 05/20/53 | QCOM 6 05/20/53 | 1.43% | |
| MS 6 3/8 07/24/42 | MS 6 3/8 07/24/42 | 1.24% | |
| META 6.45 05/15/66 | META 6.45 05/15/66 | 1.24% | |
| CMCSA 5.35 05/15/53 | CMCSA 5.35 05/15/53 | 1.07% | |
| ABBV 5 1/2 03/15/64 | ABBV 5 1/2 03/15/64 | 1.06% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。