00775B
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金
現價30.71
漲跌-0.29%
近四季殖利率4.62%
近一年報酬+0.14%
資產規模71.43 億
內扣費用0.12%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 台新
- 追蹤指數
- 富時15年期以上投資等級債券指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 71.43 億
- 內扣費用（總）
- 0.12
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 台新銀行
- 成分股數
- 236 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-02-15
- 成立日
- 2019-01-25
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.78% |
| 近一月 | -4.03% |
| 近一季 | -4.33% |
| 近半年 | -4.97% |
| 今年以來 | -3.52% |
| 近一年 | +0.14% |
| 近三年 | +3.90% |
| 近五年 | -12.25% |
| 自 2019/01 以來 | -0.74% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.62%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 0.350 | 2026-09-04 | 現金股利 |
| 2026-05-18 | 0.350 | 2026-06-05 | 現金股利 |
| 2026-02-25 | 0.350 | 2026-03-18 | 現金股利 |
| 2025-11-20 | 0.370 | 2025-12-17 | 現金股利 |
| 2025-08-20 | 0.350 | 2025-09-16 | 現金股利 |
| 2025-05-21 | 0.380 | 2025-06-18 | 現金股利 |
| 2025-02-20 | 0.410 | 2025-03-20 | 現金股利 |
| 2024-11-20 | 0.570 | 2024-12-17 | 現金股利 |
| 2024-08-20 | 0.430 | 2024-09-16 | 現金股利 |
| 2024-05-21 | 0.320 | 2024-06-18 | 現金股利 |
| 2024-03-01 | 0.145 | 2024-03-29 | 現金股利 |
| 2023-11-20 | 0.350 | 2023-12-15 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| ABIBB 4.9 02/01/46 | ABIBB 4.9 02/01/46 | 2.70% | |
| MS 4.3 01/27/45 | MS 4.3 01/27/45 | 1.62% | |
| CMCSA 2.937 11/01/56 | CMCSA 2.937 11/01/56 | 1.45% | |
| ABIBB 5.55 01/23/49 | ABIBB 5.55 01/23/49 | 1.42% | |
| BAC 4.083 03/20/51 | BAC 4.083 03/20/51 | 1.37% | |
| JPM 5.534 11/29/45 | JPM 5.534 11/29/45 | 1.17% | |
| HSBC 6.332 03/09/44 | HSBC 6.332 03/09/44 | 1.16% | |
| ABIBB 5.8 01/23/59 | ABIBB 5.8 01/23/59 | 1.15% | |
| CMCSA 2.887 11/01/51 | CMCSA 2.887 11/01/51 | 1.10% | |
| JPM 3.964 11/15/48 | JPM 3.964 11/15/48 | 1.08% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。