00773B
中信優先金融債
現價34.52
漲跌0.00%
近四季殖利率4.99%
近一年報酬-2.28%
資產規模887.20 億
內扣費用0.29%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- 彭博10年期以上優先順位金融債指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 887.20 億
- 內扣費用（總）
- 0.29 (含 0.09 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 83 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-01-29
- 成立日
- 2019-01-19
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.04% |
| 近一月 | +0.41% |
| 近一季 | -3.41% |
| 近半年 | -3.11% |
| 今年以來 | -3.02% |
| 近一年 | -2.28% |
| 近三年 | +21.99% |
| 近五年 | -2.78% |
| 自 2019/01 以來 | +16.60% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 4.99%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.145 | 2026-11-13 | 現金股利 |
| 2026-09-16 | 0.145 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-08-18 | 0.145 | 2026-09-11 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 0.145 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.145 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.145 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.145 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.145 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.145 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.142 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.138 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.138 | 2025-12-12 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | HSBC V6.332 03/09/44 | 3.46% | |
| — | BAC V4.083 03/20/51 MTN | 3.38% | |
| — | JPM 6.4 05/15/38 | 3.26% | |
| — | GS 6.25 02/01/41 | 2.75% | |
| — | C 4.65 07/23/48 | 2.56% | |
| — | UBS 4.875 05/15/45 | 2.40% | |
| — | BAC 5 01/21/44 MTN | 2.36% | |
| — | C 8.125 07/15/39 | 2.22% | |
| — | RABOBK 5.25 05/24/41 BKNT | 2.16% | |
| — | JPM V3.964 11/15/48 | 2.15% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-23 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。