00772B
中信高評級公司債
現價32.17
漲跌-0.68%
近四季殖利率5.53%
近一年報酬+0.53%
資產規模1,086.40 億
內扣費用0.31%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- 彭博10年期以上高評級美元公司債指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 1,086.40 億
- 內扣費用（總）
- 0.31 (含 0.11 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 550 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-01-29
- 成立日
- 2019-01-19
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.11% |
| 近一月 | -2.99% |
| 近一季 | -3.83% |
| 近半年 | -4.39% |
| 今年以來 | -2.98% |
| 近一年 | +0.53% |
| 近三年 | +4.96% |
| 近五年 | -9.44% |
| 自 2019/01 以來 | +8.34% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 5.53%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.140 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-08-18 | 0.140 | 2026-09-11 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 0.140 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.140 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.140 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.140 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.140 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.140 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.132 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.132 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.132 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.132 | 2025-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| ABIBB 4.9 02/01/46 * | ABIBB 4.9 02/01/46 * | 1.00% | |
| AAPL 4.65 02/23/46 | AAPL 4.65 02/23/46 | 0.82% | |
| HD 5.875 12/16/36 | HD 5.875 12/16/36 | 0.79% | |
| CMCSA 2.937 11/01/56 | CMCSA 2.937 11/01/56 | 0.76% | |
| AMZN 4.05 08/22/47 | AMZN 4.05 08/22/47 | 0.75% | |
| CSCO 5.9 02/15/39 | CSCO 5.9 02/15/39 | 0.72% | |
| COP 6.5 02/01/39 | COP 6.5 02/01/39 | 0.67% | |
| PFE 5.3 05/19/53 | PFE 5.3 05/19/53 | 0.66% | |
| XOM 4.114 03/01/46 | XOM 4.114 03/01/46 | 0.65% | |
| CAT 3.803 08/15/42 | CAT 3.803 08/15/42 | 0.63% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。