00770
國泰北美科技
現價68.45
漲跌+0.44%
近四季殖利率14.90%
近一年報酬+44.99%
資產規模54.93 億
內扣費用0.47%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 標普北美科技行業指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 54.93 億
- 內扣費用（總）
- 0.47 (含 0.22 非管理費用)
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 玉山銀行
- 成分股數
- 221 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-01-29
- 成立日
- 2019-01-22
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.11% |
| 近一月 | -1.37% |
| 近一季 | +4.11% |
| 近半年 | +36.35% |
| 今年以來 | +27.02% |
| 近一年 | +44.99% |
| 近三年 | +141.99% |
| 近五年 | +162.26% |
| 自 2019/01 以來 | +434.91% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 14.90%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 6.000 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 4.200 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 4.000 | 2025-02-18 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 4.000 | 2024-02-17 | 現金股利 |
| 2023-01-30 | 2.800 | 2023-03-02 | 現金股利 |
| 2022-01-18 | 1.950 | 2022-02-25 | 現金股利 |
| 2021-01-19 | 0.380 | 2021-02-26 | 現金股利 |
| 2020-01-30 | 0.760 | 2020-02-27 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft | 10.35% | |
| NVDA | NVIDIA | 9.19% | |
| AAPL | Apple | 9.08% | |
| AVGO | Broadcom | 7.44% | |
| MU | Micron | 4.59% | |
| META | Meta | 4.57% | |
| GOOGL | Alphabet - Class A Common Stock | 4.31% | |
| GOOG | Alphabet - Class C Capital Stock | 3.44% | |
| AMD | AMD | 3.38% | |
| INTC | Intel | 2.05% |
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