00770
國泰北美科技
現價63.45
漲跌-1.01%
近四季殖利率16.08%
近一年報酬+22.70%
資產規模62.03 億
內扣費用0.47%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 標普北美科技行業指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 62.03 億
- 內扣費用（總）
- 0.47 (含 0.22 非管理費用)
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 玉山銀行
- 成分股數
- 221 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-01-29
- 成立日
- 2019-01-22
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.40% |
| 近一月 | -2.91% |
| 近一季 | -5.65% |
| 近半年 | +9.49% |
| 今年以來 | +17.74% |
| 近一年 | +22.70% |
| 近三年 | +132.54% |
| 近五年 | +144.98% |
| 自 2019/01 以來 | +395.83% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 16.08%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 6.000 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 4.200 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 4.000 | 2025-02-18 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 4.000 | 2024-02-17 | 現金股利 |
| 2023-01-30 | 2.800 | 2023-03-02 | 現金股利 |
| 2022-01-18 | 1.950 | 2022-02-25 | 現金股利 |
| 2021-01-19 | 0.380 | 2021-02-26 | 現金股利 |
| 2020-01-30 | 0.760 | 2020-02-27 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft | 9.18% | |
| AAPL | Apple | 9.13% | |
| NVDA | NVIDIA | 8.21% | |
| AVGO | Broadcom | 7.03% | |
| GOOGL | Alphabet - Class A Common Stock | 4.84% | |
| META | Meta | 4.77% | |
| — | AMD | 4.07% | |
| MU | Micron | 3.92% | |
| GOOG | Alphabet - Class C Capital Stock | 3.87% | |
| INTC | Intel | 2.12% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-22 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。