00764B
群益25年美債
現價27.67
漲跌0.00%
近四季殖利率4.61%
近一年報酬+11.71%
資產規模429.09 億
內扣費用0.17%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- ICE 25年期以上美國政府債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 429.09 億
- 內扣費用(總)
- 0.17 (含 0.07 非管理費用)
- 經理費
- 0.1%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 18 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-12-24
- 成立日
- 2018-12-05
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.07% |
| 近一月 | -1.14% |
| 近一季 | -0.07% |
| 近半年 | -0.44% |
| 今年以來 | +0.69% |
| 近一年 | +11.71% |
| 近三年 | -5.28% |
| 近五年 | -25.65% |
| 自 2018/12 以來 | -13.04% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.61%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.312 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.320 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.320 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.324 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-17 | 0.309 | 2025-07-11 | 現金股利 |
| 2025-03-18 | 0.362 | 2025-04-15 | 現金股利 |
| 2024-12-20 | 0.362 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2024-09-23 | 0.362 | 2024-10-15 | 現金股利 |
| 2024-06-24 | 0.266 | 2024-07-15 | 現金股利 |
| 2024-03-18 | 0.209 | 2024-04-15 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.251 | 2024-01-12 | 現金股利 |
| 2023-09-18 | 0.261 | 2023-10-17 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| T 4 3/4 11/15/53 | T 4 3/4 11/15/53 | 15.53% | |
| T 4 5/8 05/15/54 | T 4 5/8 05/15/54 | 13.80% | |
| T 4 1/4 02/15/54 | T 4 1/4 02/15/54 | 9.88% | |
| T 4 1/4 08/15/54 | T 4 1/4 08/15/54 | 9.35% | |
| T 4 3/4 05/15/55 | T 4 3/4 05/15/55 | 7.67% | |
| T 4 3/4 08/15/55 | T 4 3/4 08/15/55 | 7.57% | |
| T 4 3/4 02/15/56 | T 4 3/4 02/15/56 | 7.51% | |
| T 4 5/8 02/15/55 | T 4 5/8 02/15/55 | 7.25% | |
| T 4 5/8 11/15/55 | T 4 5/8 11/15/55 | 7.06% | |
| T 4 1/2 11/15/54 | T 4 1/2 11/15/54 | 6.89% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。