00764B
群益25年美債
現價26.85
漲跌-0.63%
近四季殖利率5.88%
近一年報酬+1.43%
資產規模417.47 億
內扣費用0.17%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- ICE 25年期以上美國政府債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 417.47 億
- 內扣費用（總）
- 0.17 (含 0.07 非管理費用)
- 經理費
- 0.1%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 18 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-12-24
- 成立日
- 2018-12-05
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.92% |
| 近一月 | -1.97% |
| 近一季 | -2.19% |
| 近半年 | -4.86% |
| 今年以來 | -2.29% |
| 近一年 | +1.43% |
| 近三年 | -3.62% |
| 近五年 | -26.27% |
| 自 2018/12 以來 | -15.61% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.88%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.304 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.312 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.320 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.320 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.324 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-17 | 0.309 | 2025-07-11 | 現金股利 |
| 2025-03-18 | 0.362 | 2025-04-15 | 現金股利 |
| 2024-12-20 | 0.362 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2024-09-23 | 0.362 | 2024-10-15 | 現金股利 |
| 2024-06-24 | 0.266 | 2024-07-15 | 現金股利 |
| 2024-03-18 | 0.209 | 2024-04-15 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.251 | 2024-01-12 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| T 4 3/4 11/15/53 | T 4 3/4 11/15/53 | 15.57% | |
| T 4 5/8 05/15/54 | T 4 5/8 05/15/54 | 13.82% | |
| T 4 1/4 02/15/54 | T 4 1/4 02/15/54 | 9.66% | |
| T 4 1/4 08/15/54 | T 4 1/4 08/15/54 | 9.13% | |
| T 4 3/4 05/15/55 | T 4 3/4 05/15/55 | 7.68% | |
| T 4 3/4 08/15/55 | T 4 3/4 08/15/55 | 7.38% | |
| T 4 3/4 02/15/56 | T 4 3/4 02/15/56 | 7.33% | |
| T 4 5/8 11/15/55 | T 4 5/8 11/15/55 | 7.07% | |
| T 4 5/8 02/15/55 | T 4 5/8 02/15/55 | 7.07% | |
| T 4 1/2 11/15/54 | T 4 1/2 11/15/54 | 6.90% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。