00760B
復華新興企業債
現價51.75
漲跌+0.19%
近四季殖利率5.49%
近一年報酬-2.87%
資產規模225.06 億
內扣費用0.35%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 復華
- 追蹤指數
- 彭博新興市場美元精選信用債券指數
- 投資區域
- 新興市場
- 資產規模
- 225.06 億
- 內扣費用（總）
- 0.35 (含 0.10 非管理費用)
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 137 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-11-14
- 成立日
- 2018-11-02
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.68% |
| 近一月 | 0.00% |
| 近一季 | -3.99% |
| 近半年 | -3.41% |
| 今年以來 | -3.85% |
| 近一年 | -2.87% |
| 近三年 | +22.18% |
| 近五年 | +3.77% |
| 自 2018/11 以來 | +23.34% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.49%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.710 | 2026-09-14 | 現金股利 |
| 2026-05-20 | 0.710 | 2026-06-15 | 現金股利 |
| 2026-03-03 | 0.710 | 2026-03-27 | — |
| 2025-11-19 | 0.710 | 2025-12-15 | — |
| 2025-08-19 | 0.710 | 2025-09-12 | — |
| 2025-05-21 | 0.710 | 2025-06-17 | — |
| 2025-02-19 | 0.710 | 2025-03-18 | — |
| 2024-11-19 | 0.710 | 2024-12-13 | — |
| 2024-08-20 | 0.710 | 2024-09-13 | — |
| 2024-05-22 | 0.710 | 2024-06-18 | — |
| 2024-02-29 | 0.710 | 2024-03-26 | — |
| 2023-11-21 | 0.710 | 2023-12-15 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | QPETRO 3.3 07/12/51 | 2.98% | |
| — | QPETRO 3 1/8 07/12/41 | 2.78% | |
| — | PETMK 4.55 04/21/50 | 2.20% | |
| — | VALEBZ 6.4 06/28/54 | 2.08% | |
| — | CDEL 3.7 01/30/50 | 2.07% | |
| — | ARAMCO 4 1/4 04/16/39 | 2.00% | |
| — | PETMK 5.34 04/03/35 | 1.90% | |
| — | PETMK 5.848 04/03/55 | 1.85% | |
| — | PETMK 4.8 04/21/60 | 1.61% | |
| — | CDEL 6.44 01/26/36 | 1.60% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-22 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。