00756B
群益投等新興公債
現價30.17
漲跌-0.40%
近四季殖利率6.46%
近一年報酬+2.57%
資產規模394.12 億
內扣費用0.34%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
- 投資區域
- 新興市場
- 資產規模
- 394.12 億
- 內扣費用（總）
- 0.34 (含 0.09 非管理費用)
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 84 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-10-22
- 成立日
- 2018-10-15
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.95% |
| 近一月 | -3.76% |
| 近一季 | -3.64% |
| 近半年 | -3.02% |
| 今年以來 | -2.64% |
| 近一年 | +2.57% |
| 近三年 | +9.98% |
| 近五年 | -10.90% |
| 自 2018/10 以來 | +8.19% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 6.46%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.506 | 2026-09-11 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.490 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.485 | 2026-03-25 | — |
| 2025-11-18 | 0.468 | 2025-12-12 | — |
| 2025-08-18 | 0.463 | 2025-09-11 | — |
| 2025-05-19 | 0.502 | 2025-06-13 | — |
| 2025-02-18 | 0.508 | 2025-03-17 | — |
| 2024-11-21 | 0.498 | 2024-12-12 | — |
| 2024-08-21 | 0.505 | 2024-09-11 | — |
| 2024-05-17 | 0.507 | 2024-06-13 | — |
| 2024-02-27 | 0.479 | 2024-03-25 | — |
| 2023-11-16 | 0.513 | 2023-12-12 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| QATAR 5.103 04/23/48 | QATAR 5.103 04/23/48 | 6.39% | |
| PERU 5 5/8 11/18/50 | PERU 5 5/8 11/18/50 | 5.19% | |
| QATAR 4.817 03/14/49 | QATAR 4.817 03/14/49 | 4.40% | |
| COLOM 8 3/4 11/14/53 | COLOM 8 3/4 11/14/53 | 4.01% | |
| COLOM 8 3/8 11/07/54 | COLOM 8 3/8 11/07/54 | 3.67% | |
| KSA 5 3/4 01/16/54 | KSA 5 3/4 01/16/54 | 3.17% | |
| PHILIP 5.95 10/13/47 | PHILIP 5.95 10/13/47 | 2.96% | |
| INDON 6 3/4 01/15/44 | INDON 6 3/4 01/15/44 | 2.85% | |
| PERU 5 7/8 08/08/54 | PERU 5 7/8 08/08/54 | 2.69% | |
| PERU 6.2 06/30/55 | PERU 6.2 06/30/55 | 2.53% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。