00755B
群益投資級公用債
現價32.71
漲跌0.00%
近四季殖利率5.36%
近一年報酬+12.90%
資產規模92.01 億
內扣費用0.44%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 92.01 億
- 內扣費用(總)
- 0.44 (含 0.14 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 玉山商業銀行
- 成分股數
- 347 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-10-22
- 成立日
- 2018-10-15
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.18% |
| 近一月 | -1.45% |
| 近一季 | +0.22% |
| 近半年 | -0.56% |
| 今年以來 | +1.36% |
| 近一年 | +12.90% |
| 近三年 | +10.69% |
| 近五年 | -7.69% |
| 自 2018/10 以來 | +12.16% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.36%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.455 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.421 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.442 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.435 | 2025-09-11 | 現金股利 |
| 2025-05-19 | 0.456 | 2025-06-13 | 現金股利 |
| 2025-02-18 | 0.472 | 2025-03-17 | 現金股利 |
| 2024-11-21 | 0.460 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2024-08-21 | 0.468 | 2024-09-11 | 現金股利 |
| 2024-05-17 | 0.452 | 2024-06-13 | 現金股利 |
| 2024-02-27 | 0.434 | 2024-03-25 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.448 | 2023-12-12 | 現金股利 |
| 2023-08-16 | 0.436 | 2023-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| BRKHEC 5.35 12/01/53 | BRKHEC 5.35 12/01/53 | 1.96% | |
| DUK 5.8 06/15/54 | DUK 5.8 06/15/54 | 1.89% | |
| NEE 5.55 03/15/54 | NEE 5.55 03/15/54 | 1.84% | |
| SO 5 7/8 03/15/41 | SO 5 7/8 03/15/41 | 1.59% | |
| BRKHEC 5.8 01/15/55 | BRKHEC 5.8 01/15/55 | 1.56% | |
| NEE 5.9 03/15/55 | NEE 5.9 03/15/55 | 1.54% | |
| ED 5.9 11/15/53 | ED 5.9 11/15/53 | 1.51% | |
| CEG 6 1/2 10/01/53 | CEG 6 1/2 10/01/53 | 1.47% | |
| NGGLN 5.664 01/17/54 | NGGLN 5.664 01/17/54 | 1.44% | |
| XEL 6 06/01/54 | XEL 6 06/01/54 | 1.36% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。