00750B
凱基科技債10+
現價31.45
漲跌-0.41%
近四季殖利率5.06%
近一年報酬-2.46%
資產規模46.92 億
內扣費用0.33%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 凱基
- 追蹤指數
- 彭博10年期(以上)美元科技業公司債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 46.92 億
- 內扣費用（總）
- 0.33 (含 0.13 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 上海商業儲蓄銀行
- 成分股數
- 168 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-09-20
- 成立日
- 2018-09-05
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.94% |
| 近一月 | -2.36% |
| 近一季 | -5.04% |
| 近半年 | -5.46% |
| 今年以來 | -4.67% |
| 近一年 | -2.46% |
| 近三年 | +3.21% |
| 近五年 | -10.38% |
| 自 2018/09 以來 | +6.63% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.06%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.410 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.400 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.400 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.380 | 2025-11-13 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.400 | 2025-08-11 | 現金股利 |
| 2025-04-21 | 0.435 | 2025-05-15 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.395 | 2025-02-20 | 現金股利 |
| 2024-10-21 | 0.370 | 2024-11-14 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.380 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.435 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.400 | 2024-02-21 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.395 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| HPE 6.35 10/15/45 | HPE 6.35 10/15/45 | 1.88% | |
| ORCL 6 1/8 07/08/39 | ORCL 6 1/8 07/08/39 | 1.72% | |
| GLW 5.45 11/15/2079 | GLW 5.45 11/15/2079 | 1.57% | |
| ORCL 5.55 02/06/53 | ORCL 5.55 02/06/53 | 1.53% | |
| GOOGL 6 3/8 08/15/56 | GOOGL 6 3/8 08/15/56 | 1.49% | |
| GOOGL 6 1/4 08/15/46 | GOOGL 6 1/4 08/15/46 | 1.36% | |
| GOOGL 6 1/2 08/15/66 | GOOGL 6 1/2 08/15/66 | 1.35% | |
| V 4.3 12/14/45 | V 4.3 12/14/45 | 1.32% | |
| DELL 8.35 07/15/46 | DELL 8.35 07/15/46 | 1.30% | |
| IBM 4 1/4 05/15/49 | IBM 4 1/4 05/15/49 | 1.29% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。