00746B
富邦A級公司債
現價34.15
漲跌-0.61%
近四季殖利率4.99%
近一年報酬+0.56%
資產規模873.97 億
內扣費用0.25%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 873.97 億
- 內扣費用（總）
- 0.25 (含 0.07 非管理費用)
- 經理費
- 0.18%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 478 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-08-15
- 成立日
- 2018-08-01
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.93% |
| 近一月 | -2.46% |
| 近一季 | -3.50% |
| 近半年 | -4.40% |
| 今年以來 | -3.37% |
| 近一年 | +0.56% |
| 近三年 | +7.13% |
| 近五年 | -5.46% |
| 自 2018/08 以來 | +13.49% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.99%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.433 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.426 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.426 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.420 | 2025-11-13 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.384 | 2025-08-08 | 現金股利 |
| 2025-04-23 | 0.471 | 2025-05-19 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.425 | 2025-02-18 | 現金股利 |
| 2024-10-17 | 0.422 | 2024-11-11 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.445 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.406 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.379 | 2024-02-17 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.396 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| MS 6 3/8 07/24/42 | MS 6 3/8 07/24/42 | 1.14% | |
| JPM 6.4 05/15/38 | JPM 6.4 05/15/38 | 1.09% | |
| PFE 7.2 03/15/39 | PFE 7.2 03/15/39 | 1.09% | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 6.875 02/15/38 | UNITEDHEALTH GROUP INC 6.875 02/15/38 | 1.08% | |
| C 8 1/8 07/15/39 | C 8 1/8 07/15/39 | 1.06% | |
| AVGO 5.7 01/15/56 | AVGO 5.7 01/15/56 | 0.97% | |
| AMZN 4.95 12/05/44 | AMZN 4.95 12/05/44 | 0.93% | |
| GS 6 1/4 02/01/41 | GS 6 1/4 02/01/41 | 0.92% | |
| DIS 6.65 11/15/37 | DIS 6.65 11/15/37 | 0.91% | |
| GSK 6 3/8 05/15/38 | GSK 6 3/8 05/15/38 | 0.89% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。