00741B
富邦全球非投等債
現價36.92
漲跌-0.38%
近四季殖利率7.01%
近一年報酬+5.33%
資產規模4.86 億
內扣費用0.75%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 4.86 億
- 內扣費用（總）
- 0.75 (含 0.35 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 162 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-06-08
- 成立日
- 2018-05-30
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.40% |
| 近一月 | -2.48% |
| 近一季 | -0.01% |
| 近半年 | -0.04% |
| 今年以來 | +1.04% |
| 近一年 | +5.33% |
| 近三年 | +18.27% |
| 近五年 | +34.48% |
| 自 2018/05 以來 | +44.78% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 7.01%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.199 | 2026-10-14 | 現金股利 |
| 2026-08-18 | 0.199 | 2026-09-10 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 0.199 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.199 | 2026-07-09 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.199 | 2026-06-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.199 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.199 | 2026-04-13 | — |
| 2026-02-25 | 0.199 | 2026-03-20 | — |
| 2026-01-20 | 0.199 | 2026-02-12 | — |
| 2025-12-16 | 0.199 | 2026-01-12 | — |
| 2025-11-18 | 0.199 | 2025-12-11 | — |
| 2025-10-20 | 0.199 | 2025-11-13 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| CHTR 6 3/8 09/01/29 | CHTR 6 3/8 09/01/29 | 2.21% | |
| THC 6 1/8 06/15/30 | THC 6 1/8 06/15/30 | 2.10% | |
| SATS 10 3/4 11/30/29 | SATS 10 3/4 11/30/29 | 1.83% | |
| VENLNG 9 1/2 02/01/29 | VENLNG 9 1/2 02/01/29 | 1.68% | |
| RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 1.41% | |
| NLSN 9.29 04/15/29 | NLSN 9.29 04/15/29 | 1.40% | |
| APLD 9 1/4 12/15/30 | APLD 9 1/4 12/15/30 | 1.37% | |
| ISATLN 9 09/15/29 | ISATLN 9 09/15/29 | 1.36% | |
| IRM 7 02/15/29 | IRM 7 02/15/29 | 1.36% | |
| CCO 7 7/8 04/01/30 | CCO 7 7/8 04/01/30 | 1.35% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-08 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。