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元大MSCI A股
現價27.48
漲跌-0.90%
近四季殖利率3.28%
近一年報酬+14.28%
資產規模6.91 億
內扣費用0.89%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- MSCI中國A股國際通指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 6.91 億
- 內扣費用（總）
- 0.89 (含 0.19 非管理費用)
- 經理費
- 0.7%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 372 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-06-27
- 成立日
- 2018-06-19
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.19% |
| 近一月 | -4.18% |
| 近一季 | -1.40% |
| 近半年 | +0.88% |
| 今年以來 | +2.96% |
| 近一年 | +14.28% |
| 近三年 | +35.71% |
| 近五年 | +5.90% |
| 自 2018/06 以來 | +49.61% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 3.28%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 0.900 | 2025-11-14 | 現金股利 |
| 2024-10-17 | 0.500 | 2024-11-12 | 現金股利 |
| 2022-10-19 | 0.190 | 2022-11-17 | 現金股利 |
| 2020-10-28 | 0.500 | 2020-11-26 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺 | 3.40% | |
| 300750 | 寧德時代 | 3.22% | |
| 富時中國A50指數期貨 202609 | 富時中國A50指數期貨 202609 | 2.74% | |
| 300308 | 中際旭創 | 1.89% | |
| 600036 | 招商銀行 | 1.77% | |
| 600900 | 長江電力 | 1.46% | |
| 688256 | 寒武紀 | 1.46% | |
| 601899 | 紫金礦業 | 1.44% | |
| 601318 | 中國平安 | 1.30% | |
| 601138 | 工業富聯 | 1.26% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。