00727B
國泰優選非投等債
現價38.87
漲跌+0.26%
近四季殖利率8.03%
近一年報酬+3.78%
資產規模22.25 億
內扣費用0.47%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 彭博優選短期美元非投等債(中國除外)指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 22.25 億
- 內扣費用（總）
- 0.47 (含 0.07 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 玉山商業銀行
- 成分股數
- 211 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-02-07
- 成立日
- 2018-01-29
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.74% |
| 近一月 | -0.59% |
| 近一季 | -1.82% |
| 近半年 | -0.84% |
| 今年以來 | +0.44% |
| 近一年 | +3.78% |
| 近三年 | +18.32% |
| 近五年 | +34.29% |
| 自 2018/01 以來 | +52.73% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 8.03%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.850 | 2026-11-12 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 0.850 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.850 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.570 | — | — |
| 2025-10-20 | 0.570 | — | — |
| 2025-07-16 | 0.570 | — | — |
| 2025-04-21 | 0.570 | — | — |
| 2025-01-17 | 0.570 | — | — |
| 2024-10-17 | 0.570 | — | — |
| 2024-07-16 | 0.570 | — | — |
| 2024-04-18 | 0.480 | — | — |
| 2024-01-17 | 0.530 | — | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | STAPLES INC 10.75-2029/09/01 | 2.45% | |
| — | ROCKET SOFTWARE INC 9.0-2028/11/28 | 2.43% | |
| — | NEPTUNE BIDCO US INC 9.29-2029/04/15 | 2.26% | |
| — | ION PLAT FIN US/SARL 9.5-2029/05/30 | 2.23% | |
| — | VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5-2029/02/01 | 2.21% | |
| — | TENNECO INC 8.0-2028/11/17 | 2.08% | |
| — | RAKUTEN GROUP INC 9.75-2029/04/15 | 2.03% | |
| — | CONNECT FINCO SARL/CONNE 9.0-2029/09/15 | 1.84% | |
| — | NCR ATLEOS LLC 9.5-2029/04/01 | 1.72% | |
| — | US ACUTE CARE SOLUTIONS 9.75-2029/05/15 | 1.54% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-22 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。