00724B
群益投資級金融債
現價32.50
漲跌-0.61%
近四季殖利率5.90%
近一年報酬+0.95%
資產規模989.64 億
內扣費用0.28%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 989.64 億
- 內扣費用（總）
- 0.28 (含 0.08 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 106 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-12-15
- 成立日
- 2017-12-08
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.94% |
| 近一月 | -2.64% |
| 近一季 | -3.39% |
| 近半年 | -4.09% |
| 今年以來 | -3.44% |
| 近一年 | +0.95% |
| 近三年 | +13.71% |
| 近五年 | -1.51% |
| 自 2017/12 以來 | +17.43% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.90%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.483 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.490 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.483 | 2026-02-13 | — |
| 2025-10-20 | 0.461 | 2025-11-14 | — |
| 2025-07-16 | 0.438 | 2025-08-11 | — |
| 2025-04-21 | 0.502 | 2025-05-16 | — |
| 2025-01-22 | 0.499 | 2025-02-21 | — |
| 2024-10-22 | 0.473 | 2024-11-12 | — |
| 2024-07-19 | 0.476 | 2024-08-09 | — |
| 2024-04-18 | 0.451 | 2024-05-15 | — |
| 2024-01-17 | 0.409 | 2024-02-21 | — |
| 2023-10-19 | 0.450 | 2023-11-14 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| GS 5.734 01/28/56 | GS 5.734 01/28/56 | 4.70% | |
| GS 6 3/4 10/01/37 | GS 6 3/4 10/01/37 | 4.12% | |
| BAC 7 3/4 05/14/38 | BAC 7 3/4 05/14/38 | 3.33% | |
| MS 5.516 11/19/55 | MS 5.516 11/19/55 | 2.99% | |
| JPM 6.4 05/15/38 | JPM 6.4 05/15/38 | 2.64% | |
| WFC 5.606 01/15/44 | WFC 5.606 01/15/44 | 2.44% | |
| C 8 1/8 07/15/39 | C 8 1/8 07/15/39 | 2.30% | |
| WFC 5.013 04/04/51 | WFC 5.013 04/04/51 | 2.16% | |
| C 5.612 03/04/56 | C 5.612 03/04/56 | 2.11% | |
| HSBC 6 1/2 09/15/37 | HSBC 6 1/2 09/15/37 | 2.03% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。