00724B
群益投資級金融債
現價32.29
漲跌+0.53%
近四季殖利率6.02%
近一年報酬-3.25%
資產規模988.29 億
內扣費用0.28%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 988.29 億
- 內扣費用（總）
- 0.28 (含 0.08 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 106 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-12-15
- 成立日
- 2017-12-08
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.92% |
| 近一月 | -0.74% |
| 近一季 | -3.64% |
| 近半年 | -4.13% |
| 今年以來 | -4.06% |
| 近一年 | -3.25% |
| 近三年 | +22.84% |
| 近五年 | -1.00% |
| 自 2017/12 以來 | +16.67% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 6.02%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.488 | 2026-11-13 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 0.483 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.490 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.483 | 2026-02-13 | — |
| 2025-10-20 | 0.461 | 2025-11-14 | — |
| 2025-07-16 | 0.438 | 2025-08-11 | — |
| 2025-04-21 | 0.502 | 2025-05-16 | — |
| 2025-01-22 | 0.499 | 2025-02-21 | — |
| 2024-10-22 | 0.473 | 2024-11-12 | — |
| 2024-07-19 | 0.476 | 2024-08-09 | — |
| 2024-04-18 | 0.451 | 2024-05-15 | — |
| 2024-01-17 | 0.409 | 2024-02-21 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | GS 5.734 01/28/56 | 4.74% | |
| — | GS 6 3/4 10/01/37 | 4.01% | |
| — | BAC 7 3/4 05/14/38 | 3.34% | |
| — | MS 5.516 11/19/55 | 3.02% | |
| — | JPM 6.4 05/15/38 | 2.67% | |
| — | WFC 5.606 01/15/44 | 2.47% | |
| — | C 8 1/8 07/15/39 | 2.30% | |
| — | WFC 5.013 04/04/51 | 2.11% | |
| — | C 5.612 03/04/56 | 2.05% | |
| — | MS 5.597 03/24/51 | 2.00% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-22 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。