00722B
群益投資級電信債
現價34.01
漲跌-0.58%
近四季殖利率6.13%
近一年報酬-2.02%
資產規模500.93 億
內扣費用0.28%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 500.93 億
- 內扣費用（總）
- 0.28 (含 0.08 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 91 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-12-15
- 成立日
- 2017-12-08
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.99% |
| 近一月 | -1.96% |
| 近一季 | -5.45% |
| 近半年 | -6.28% |
| 今年以來 | -4.70% |
| 近一年 | -2.02% |
| 近三年 | +8.06% |
| 近五年 | -8.36% |
| 自 2017/12 以來 | +23.13% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 6.13%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.520 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.525 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.525 | 2026-02-13 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.515 | 2025-11-14 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.463 | 2025-08-11 | 現金股利 |
| 2025-04-21 | 0.553 | 2025-05-16 | 現金股利 |
| 2025-01-22 | 0.550 | 2025-02-21 | 現金股利 |
| 2024-10-22 | 0.530 | 2024-11-12 | 現金股利 |
| 2024-07-19 | 0.521 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.477 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.409 | 2024-02-21 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.475 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| T 3.8 12/01/57 | T 3.8 12/01/57 | 4.21% | |
| T 3.65 09/15/59 | T 3.65 09/15/59 | 3.88% | |
| T 3.55 09/15/55 | T 3.55 09/15/55 | 3.87% | |
| T 3 1/2 09/15/53 | T 3 1/2 09/15/53 | 3.47% | |
| VZ 3.55 03/22/51 | VZ 3.55 03/22/51 | 2.67% | |
| TXEDCI 7.534 11/30/48 | TXEDCI 7.534 11/30/48 | 2.63% | |
| TMUS 4 1/2 04/15/50 | TMUS 4 1/2 04/15/50 | 2.42% | |
| T 3.85 06/01/60 | T 3.85 06/01/60 | 2.39% | |
| VZ 4.862 08/21/46 | VZ 4.862 08/21/46 | 2.36% | |
| VZ 3.7 03/22/61 | VZ 3.7 03/22/61 | 2.32% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。