00719B

元大美債1-3

現價31.42
漲跌0.00%
近四季殖利率3.50%
近一年報酬+12.42%
資產規模172.37 億
內扣費用0.17%

基本資料

類型
債券型
投信
元大
追蹤指數
ICE美國政府1-3年期債券指數
投資區域
美國
資產規模
172.37 億
內扣費用(總)
0.17 (含 0.10 非管理費用)
經理費
0.07%
配息頻率
季配
保管銀行
第一商業銀行
成分股數
74 檔
收益平準金
無
上市日
2018-02-01
成立日
2018-01-19
官方網站
投信官方頁 ↗

績效表現 含息報酬

近一週+0.03%
近一月+1.16%
近一季+1.65%
近半年+2.11%
今年以來+2.63%
近一年+12.42%
近三年+15.17%
近五年+24.55%
自 2018/01 以來+28.11%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 季配近四季殖利率 3.50%
除息日配息金額發放日類型
2026-07-21 0.270 2026-08-10 現金股利
2026-04-23 0.270 2026-05-14 現金股利
2026-01-22 0.270 2026-02-11 現金股利
2025-10-23 0.290 2025-11-14 現金股利
2025-07-21 0.310 2025-08-08 現金股利
2025-04-23 0.350 2025-05-14 現金股利
2025-01-17 0.350 2025-02-20 現金股利
2024-10-17 0.350 2024-11-12 現金股利
2024-07-16 0.390 2024-08-09 現金股利
2024-04-18 0.370 2024-05-15 現金股利
2024-01-17 0.340 2024-02-21 現金股利
2023-10-19 0.410 2023-11-14 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028 US TREASURY N/B 4.25% 01/15/2028 3.40%
US TREASURY N/B 3.75% 05/15/2028 US TREASURY N/B 3.75% 05/15/2028 3.37%
US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028 US TREASURY N/B 3.875% 06/15/2028 3.33%
US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2028 3.28%
US TREASURY N/B 3.875% 03/15/2028 US TREASURY N/B 3.875% 03/15/2028 3.06%
US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2027 US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2027 2.58%
US TREASURY N/B 4% 12/15/2027 US TREASURY N/B 4% 12/15/2027 2.55%
US TREASURY N/B 3.5% 12/15/2028 US TREASURY N/B 3.5% 12/15/2028 2.20%
US TREASURY N/B 4% 02/29/2028 US TREASURY N/B 4% 02/29/2028 2.14%
US TREASURY N/B 4.375% 11/30/2028 US TREASURY N/B 4.375% 11/30/2028 2.13%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。