00714
群益道瓊美國地產
現價22.58
漲跌-0.09%
近四季殖利率2.18%
近一年報酬+18.65%
資產規模4.75 億
內扣費用1.16%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- 道瓊美國地產指數(Dow Jones U.S. Real Estate Index)
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 4.75 億
- 內扣費用(總)
- 1.16 (含 0.31 非管理費用)
- 經理費
- 0.85%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 兆豐國際商業銀行
- 成分股數
- 61 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-10-27
- 成立日
- 2017-10-20
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.48% |
| 近一月 | +3.56% |
| 近一季 | +5.98% |
| 近半年 | +12.43% |
| 今年以來 | +14.85% |
| 近一年 | +18.65% |
| 近三年 | +23.81% |
| 近五年 | +18.72% |
| 自 2017/10 以來 | +49.08% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 2.18%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.123 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.123 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.123 | 2026-02-13 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.123 | 2025-11-14 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.123 | 2025-08-11 | 現金股利 |
| 2025-04-21 | 0.123 | 2025-05-16 | 現金股利 |
| 2025-01-22 | 0.123 | 2025-02-21 | 現金股利 |
| 2024-10-22 | 0.123 | 2024-11-12 | 現金股利 |
| 2024-07-19 | 0.123 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.123 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.123 | 2024-02-21 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.112 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| WELL | Welltower | 11.81% | |
| PLD | Prologis | 9.17% | |
| EQIX | Equinix | 6.91% | |
| AMT | American Tower | 5.20% | |
| SPG | Simon Property | 4.95% | |
| O | Realty Income | 4.10% | |
| DLR | Digital Realty Trust | 4.03% | |
| PSA | Public Storage | 3.37% | |
| VTR | Ventas | 3.22% | |
| CBRE | CBRE Group | 2.69% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。