00714
群益道瓊美國地產
現價21.49
漲跌-1.10%
近四季殖利率2.29%
近一年報酬+9.39%
資產規模4.31 億
內扣費用1.16%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- 道瓊美國地產指數(Dow Jones U.S. Real Estate Index)
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 4.31 億
- 內扣費用（總）
- 1.16 (含 0.31 非管理費用)
- 經理費
- 0.85%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 兆豐國際商業銀行
- 成分股數
- 61 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-10-27
- 成立日
- 2017-10-20
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.29% |
| 近一月 | -3.76% |
| 近一季 | +0.09% |
| 近半年 | +3.42% |
| 今年以來 | +8.82% |
| 近一年 | +9.39% |
| 近三年 | +21.99% |
| 近五年 | +8.50% |
| 自 2017/10 以來 | +41.26% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 2.29%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.123 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.123 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.123 | 2026-02-13 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.123 | 2025-11-14 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.123 | 2025-08-11 | 現金股利 |
| 2025-04-21 | 0.123 | 2025-05-16 | 現金股利 |
| 2025-01-22 | 0.123 | 2025-02-21 | 現金股利 |
| 2024-10-22 | 0.123 | 2024-11-12 | 現金股利 |
| 2024-07-19 | 0.123 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.123 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.123 | 2024-02-21 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.112 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| WELL | Welltower | 11.67% | |
| PLD | Prologis | 9.02% | |
| EQIX | Equinix | 7.06% | |
| AMT | American Tower | 5.68% | |
| SPG | Simon Property | 4.72% | |
| DLR | Digital Realty Trust | 4.49% | |
| O | Realty Income | 3.95% | |
| PSA | Public Storage | 3.52% | |
| VMRK | Vivmark Residential | 3.24% | |
| VTR | Ventas | 3.07% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。