00712
復華富時不動產
現價8.69
漲跌+0.12%
近四季殖利率11.57%
近一年報酬+1.69%
資產規模453.57 億
內扣費用3.77%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 復華
- 追蹤指數
- 富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 453.57 億
- 內扣費用（總）
- 3.77 (含 3.52 非管理費用)
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 玉山商業銀行
- 成分股數
- 32 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-08-21
- 成立日
- 2017-08-09
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.34% |
| 近一月 | -0.80% |
| 近一季 | +2.73% |
| 近半年 | +0.44% |
| 今年以來 | +0.11% |
| 近一年 | +1.69% |
| 近三年 | +9.42% |
| 近五年 | -8.21% |
| 自 2017/08 以來 | -13.55% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 11.57%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.200 | 2026-10-16 | 現金股利 |
| 2026-06-17 | 0.235 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-03-18 | 0.190 | 2026-04-15 | 現金股利 |
| 2025-12-17 | 0.190 | 2026-01-14 | 現金股利 |
| 2025-09-17 | 0.190 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-18 | 0.230 | 2025-07-14 | 現金股利 |
| 2025-03-19 | 0.183 | 2025-04-16 | 現金股利 |
| 2024-12-18 | 0.185 | 2025-01-14 | 現金股利 |
| 2024-09-19 | 0.200 | 2024-10-16 | 現金股利 |
| 2024-06-20 | 0.220 | 2024-07-16 | 現金股利 |
| 2024-03-19 | 0.180 | 2024-04-16 | 現金股利 |
| 2023-12-20 | 0.200 | 2024-01-17 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| NLY | Annaly Capital Management | 27.50% | |
| AGNC | AGNC Investment | 20.05% | |
| RITM | Rithm Capital | 9.17% | |
| STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | 9.11% | |
| DX | Dynex Capital Inc. | 4.84% | |
| ARR | Armour Residential REIT, Inc. | 4.15% | |
| BXMT | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 2.96% | |
| EFC | Ellington Financial | 2.63% | |
| ORC | Orchid Island Capital | 2.12% | |
| ABR | Arbor Realty Trust | 1.95% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。