00710B
復華彭博非投等債
現價18.78
漲跌+0.11%
近四季殖利率6.98%
近一年報酬+5.70%
資產規模34.03 億
內扣費用0.46%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 復華
- 追蹤指數
- 彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 34.03 億
- 內扣費用（總）
- 0.46 (含 0.16 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 玉山商業銀行
- 成分股數
- 240 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-08-21
- 成立日
- 2017-08-09
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.32% |
| 近一月 | 0.00% |
| 近一季 | -2.39% |
| 近半年 | +1.12% |
| 今年以來 | +2.25% |
| 近一年 | +5.70% |
| 近三年 | +20.55% |
| 近五年 | +36.71% |
| 自 2017/08 以來 | +51.73% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 6.98%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.390 | 2026-10-16 | 現金股利 |
| 2026-06-17 | 0.310 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-03-18 | 0.300 | 2026-04-15 | 現金股利 |
| 2025-12-17 | 0.310 | 2026-01-14 | 現金股利 |
| 2025-09-17 | 0.320 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-18 | 0.320 | 2025-07-14 | 現金股利 |
| 2025-03-19 | 0.320 | 2025-04-16 | 現金股利 |
| 2024-12-18 | 0.260 | 2025-01-14 | 現金股利 |
| 2024-09-19 | 0.240 | 2024-10-16 | 現金股利 |
| 2024-06-20 | 0.260 | 2024-07-16 | 現金股利 |
| 2024-03-19 | 0.230 | 2024-04-16 | 現金股利 |
| 2023-12-20 | 0.260 | 2024-01-17 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | HBGCN 7 1/4 06/15/30 | 1.50% | |
| — | TIHLLC 7 1/8 06/01/31 | 1.40% | |
| — | CACC 9 1/4 12/15/28 | 1.22% | |
| — | VOLTAG 7 3/8 11/01/30 | 1.18% | |
| — | ISATLN 9 09/15/29 | 1.10% | |
| — | PRIHEA 9 3/8 09/01/29 | 1.00% | |
| — | DTV 10 02/15/31 | 1.00% | |
| — | TIBX 9 09/30/29 | 0.96% | |
| — | BWY 7 7/8 04/15/30 | 0.96% | |
| — | BBDBCN 8 3/4 11/15/30 | 0.93% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-23 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。