00702
國泰標普低波高息(本基金並無保證收益及配息)
現價24.24
漲跌-2.81%
近四季殖利率5.49%
近一年報酬+9.13%
資產規模1.66 億
內扣費用2.48%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 標普500低波動高股息指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 1.66 億
- 內扣費用（總）
- 2.48 (含 2.13 非管理費用)
- 經理費
- 0.35%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 玉山商業銀行
- 成分股數
- 49 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-08-17
- 成立日
- 2017-08-09
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +2.11% |
| 近一月 | +1.42% |
| 近一季 | -2.57% |
| 近半年 | +2.93% |
| 今年以來 | +7.26% |
| 近一年 | +9.13% |
| 近三年 | +36.96% |
| 近五年 | +45.83% |
| 自 2017/08 以來 | +61.96% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 5.49%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.680 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.650 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.620 | 2025-08-11 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.700 | 2025-02-18 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.660 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.300 | 2024-02-17 | 現金股利 |
| 2023-07-18 | 0.300 | 2023-08-11 | 現金股利 |
| 2023-01-30 | 0.290 | 2023-03-02 | 現金股利 |
| 2022-07-18 | 0.310 | 2022-08-18 | 現金股利 |
| 2022-01-18 | 0.270 | 2022-02-25 | 現金股利 |
| 2021-07-16 | 0.280 | 2021-08-18 | 現金股利 |
| 2021-01-19 | 0.180 | 2021-02-26 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | 微型標準普爾/MES 2026/12 | 3.78% | |
| PFE | Pfizer | 3.69% | |
| VZ | Verizon Communications | 3.02% | |
| KHC | Kraft Heinz | 2.79% | |
| MO | Altria Group | 2.77% | |
| GIS | General Mills | 2.75% | |
| CCI | Crown Castle | 2.67% | |
| VICI | VICI Properties | 2.67% | |
| T | AT&T | 2.48% | |
| CMCSA | Comcast | 2.33% |
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