00700
富邦恒生國企
現價17.16
漲跌-1.15%
近四季殖利率—
近一年報酬-3.21%
資產規模6.05 億
內扣費用0.69%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 恒生中國企業指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 6.05 億
- 內扣費用(總)
- 0.69 (含 0.19 非管理費用)
- 經理費
- 0.5%
- 保管銀行
- 中國信託商業銀行
- 成分股數
- 46 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-07-28
- 成立日
- 2017-07-21
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +2.02% |
| 近一月 | +9.44% |
| 近一季 | -2.28% |
| 近半年 | -8.19% |
| 今年以來 | -7.69% |
| 近一年 | -3.21% |
| 近三年 | +32.71% |
| 近五年 | -4.13% |
| 自 2017/07 以來 | -14.20% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 0939 | 建設銀行 | 8.00% | |
| 0700 | 騰訊控股 | 7.72% | |
| 9988 | 阿里巴巴－Ｗ | 7.18% | |
| 1398 | 工商銀行 | 5.62% | |
| 1810 | 小米集團－Ｗ | 4.60% | |
| 3690 | 美團－Ｗ | 4.57% | |
| 2318 | 中國平安 | 3.60% | |
| 3988 | 中國銀行 | 3.59% | |
| 1211 | 比亞迪股份 | 3.09% | |
| 9999 | 網易 | 2.82% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。